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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 2 745.00 | 998.00 | 3 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 787.00 | 28 299.00 | 7 488.00 | 35 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 787.00 | 31 043.00 | 72 744.00 | 103 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 369.00 | 18 865.00 | 263 504.00 | 282 369.00 |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 519 743.00 | | 519 743.00 | 519 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 223.00 | 18 865.00 | 1 293 358.00 | 1 312 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 010.00 | 49 908.00 | 1 366 102.00 | 1 416 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 42 000.00 | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 859.00 | 124.00 | | 1 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 892.00 | 107 135.00 | | 128 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 151.00 | 1 203 259.00 | | 1 232 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 95.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 51.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 388.00 | 17 547.00 | | 12 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 912.00 | 90 547.00 | | 90 912.00 |
EA Autres dettes | 30 413.00 | 22 612.00 | | 30 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 951.00 | 130 852.00 | | 133 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 102.00 | 1 334 110.00 | | 1 366 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 951.00 | 136 271.00 | | 133 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 787.00 | | | 103 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 397.00 | 1 646.00 | | 29 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 556.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 208.00 | 1 090.00 | | 27 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 901.00 | 8 573.00 | 24 609.00 | 34 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 901.00 | 8 573.00 | 24 609.00 | 34 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 901.00 | 8 573.00 | 24 609.00 | 34 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 573.00 | 24 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 239 646.00 | 239 646.00 | | 239 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 708.00 | 292 708.00 | | 292 708.00 |
VW T.V.A. | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 951.00 | 133 951.00 | | 133 951.00 |