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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 295.00 | 25 093.00 | 9 202.00 | 34 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 629.00 | 27 170.00 | 75 459.00 | 102 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 595.00 | 20 077.00 | 292 518.00 | 312 595.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CF Disponibilités | 926 153.00 | | 926 153.00 | 926 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 335.00 | 20 077.00 | 1 236 258.00 | 1 256 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 964.00 | 47 247.00 | 1 311 717.00 | 1 358 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 27 500.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 26 400.00 | 93 400.00 | | 26 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 110.00 | 791.00 | | 1 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 614.00 | 140 819.00 | | 133 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 124.00 | 1 162 510.00 | | 1 196 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 113.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 10 000.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 615.00 | 12 327.00 | | 10 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 401.00 | 93 878.00 | | 100 401.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | 5 331.00 | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 593.00 | 121 649.00 | | 115 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 717.00 | 1 284 159.00 | | 1 311 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 593.00 | 121 649.00 | | 115 593.00 |