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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 2 189.00 | 1 554.00 | 3 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 787.00 | 27 208.00 | 8 578.00 | 35 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 787.00 | 29 397.00 | 74 390.00 | 103 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 413.00 | 34 901.00 | 265 513.00 | 300 413.00 |
BZ Autres créances | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 579 583.00 | | 579 583.00 | 579 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 060.00 | 34 901.00 | 1 265 160.00 | 1 300 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 847.00 | 64 298.00 | 1 339 549.00 | 1 403 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 35 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 26 400.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 1 110.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 135.00 | 133 614.00 | | 107 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 259.00 | 1 196 124.00 | | 1 203 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 148.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 172.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 10 616.00 | | 18 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 547.00 | 100 401.00 | | 90 547.00 |
EA Autres dettes | 26 812.00 | 5 553.00 | | 26 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 291.00 | 116 889.00 | | 136 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 549.00 | 1 313 013.00 | | 1 339 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 271.00 | 115 593.00 | | 136 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 629.00 | | 3 158.00 | 100 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 105.00 | | 1 667.00 | 66 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 295.00 | | 1 492.00 | 34 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 170.00 | 2 228.00 | | 27 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 113.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 093.00 | 2 115.00 | | 25 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 077.00 | 22 052.00 | 7 228.00 | 20 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 077.00 | 22 052.00 | 7 228.00 | 20 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 077.00 | 22 052.00 | 7 228.00 | 20 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 052.00 | 7 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 236 533.00 | 236 533.00 | | 236 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 706.00 | 320 706.00 | | 320 706.00 |
VW T.V.A. | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 291.00 | 136 291.00 | | 136 291.00 |