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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 135.00 | 22 705.00 | 11 430.00 | 34 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 468.00 | 24 781.00 | 75 687.00 | 100 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 845.00 | 17 867.00 | 264 978.00 | 282 845.00 |
BZ Autres créances | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CF Disponibilités | 922 085.00 | | 922 085.00 | 922 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 339.00 | 17 867.00 | 1 208 472.00 | 1 226 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 807.00 | 42 649.00 | 1 284 159.00 | 1 326 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 21 000.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 93 400.00 | 62 400.00 | | 93 400.00 |
DH Report à nouveau | 791.00 | 65.00 | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 819.00 | 128 226.00 | | 140 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 510.00 | 1 111 691.00 | | 1 162 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 355.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 180.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 898.00 | | 12 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 878.00 | 117 105.00 | | 93 878.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 5 183.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 649.00 | 135 721.00 | | 121 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 159.00 | 1 247 412.00 | | 1 284 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 649.00 | 135 721.00 | | 121 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 079.00 | | 5 496.00 | 95 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 100 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 66 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 638.00 | | 5 496.00 | 28 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 716.00 | 2 066.00 | | 22 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 639.00 | 2 066.00 | | 20 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 052.00 | 6 439.00 | 16 624.00 | 28 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 052.00 | 6 439.00 | 16 624.00 | 28 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 052.00 | 6 439.00 | 16 624.00 | 28 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 439.00 | 16 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 259 352.00 | 259 352.00 | | 259 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VC Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 483.00 | 304 483.00 | | 304 483.00 |
VW T.V.A. | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 649.00 | 121 649.00 | | 121 649.00 |