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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 293 764.00 | 1 597 214.00 | 8 696 550.00 | 10 293 764.00 |
BN En cours de production de biens | 1 337 308.00 | | 1 337 308.00 | 1 337 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 286 353.00 | 613 553.00 | 672 799.00 | 1 286 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 730.00 | | 114 730.00 | 114 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 216.00 | 9 477.00 | 23 738.00 | 33 216.00 |
BZ Autres créances | 971 858.00 | | 971 858.00 | 971 858.00 |
CF Disponibilités | 355 686.00 | | 355 686.00 | 355 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 395 799.00 | 2 220 245.00 | 12 175 554.00 | 14 395 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 403 629.00 | 2 220 245.00 | 12 183 384.00 | 14 403 629.00 |
CU Autres participations | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 523.00 | 161 523.00 | | 161 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
DH Report à nouveau | -532 010.00 | -305 818.00 | | -532 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 604.00 | 26 548.00 | | 30 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 063.00 | 2 059 198.00 | | 1 837 063.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 53 500.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 53 500.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 113.00 | 242 339.00 | | 16 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382 646.00 | 8 181 832.00 | | 8 382 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 524.00 | 3 814 710.00 | | 948 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 240.00 | 16 791.00 | | 79 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 20 162.00 | 71 132.00 | | 20 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 849 434.00 | 630.00 | | 849 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 296 321.00 | 12 327 635.00 | | 10 296 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 183 384.00 | 14 440 334.00 | | 12 183 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 403 401.00 | | 3 403 401.00 | 3 403 401.00 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 901.00 | | 3 425 901.00 | 3 425 901.00 |
FM Production stockée | | | -1 627 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | 14 741.00 | | 1 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | 8 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 497.00 | 23 241.00 | | 5 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 046.00 | 18 896.00 | | 47 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 046.00 | 18 896.00 | | 47 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 549.00 | 4 345.00 | | -41 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 604.00 | 26 548.00 | | 30 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 077 372.00 | 166 882.00 | 33 486.00 | 2 077 372.00 |
6T Sur comptes clients | 10 028.00 | | 551.00 | 10 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 087 401.00 | 166 882.00 | 34 038.00 | 2 087 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087 401.00 | 166 882.00 | 34 038.00 | 2 087 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 882.00 | 34 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 525.00 | 948 525.00 | | 948 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 162.00 | 9 455.00 | 10 707.00 | 20 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 849 434.00 | 849 434.00 | | 849 434.00 |
UX Autres créances clients | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VB T. V. A. | 190 955.00 | | | 190 955.00 |
VC Groupe et associés | 678 327.00 | | | 678 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VI Groupe et associés | 8 382 647.00 | | 8 382 647.00 | 8 382 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 957.00 | 329 830.00 | 678 327.00 | 1 007 957.00 |
VW T.V.A. | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 296 322.00 | 1 902 968.00 | 8 393 354.00 | 10 296 322.00 |