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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 667 805.00 | 2 221 794.00 | 6 446 010.00 | 8 667 805.00 |
BN En cours de production de biens | 3 758 148.00 | | 3 758 148.00 | 3 758 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 008 503.00 | 887 781.00 | 120 721.00 | 1 008 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 545.00 | | 126 545.00 | 126 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 071.00 | | 187 071.00 | 187 071.00 |
BZ Autres créances | 225 882.00 | | 225 882.00 | 225 882.00 |
CF Disponibilités | 149 319.00 | | 149 319.00 | 149 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 132 491.00 | 3 109 576.00 | 11 022 914.00 | 14 132 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 139 331.00 | 3 109 576.00 | 11 029 754.00 | 14 139 331.00 |
CU Autres participations | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 523.00 | | | 161 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
DH Report à nouveau | -28 467.00 | | | -28 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 686.00 | | | 302 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 686.00 | | | 2 612 686.00 |
DP Provisions pour risques | 257 126.00 | | | 257 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 126.00 | | | 257 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 908.00 | | | 1 241 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781 554.00 | | | 5 781 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 119.00 | | | 1 109 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 159 941.00 | | | 8 159 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 029 754.00 | | | 11 029 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 026.00 | | | 2 480 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241 908.00 | | | 1 241 908.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 635 113.00 | | 5 635 113.00 | 5 635 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 113.00 | | 5 635 113.00 | 5 635 113.00 |
FM Production stockée | | | 842 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 521 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 936.00 | |
GE Autres charges | | | 73 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 763 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 031.00 | | | 417 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 192.00 | | | 421 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 967.00 | | | 817 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 967.00 | | | 817 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 774.00 | | | -396 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 640.00 | | | 101 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 984 601.00 | | | 7 984 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681 915.00 | | | 7 681 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 686.00 | | | 302 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 515.00 | 142 936.00 | 619 325.00 | 733 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 594 016.00 | 277 487.00 | 761 926.00 | 3 594 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 594 016.00 | 277 487.00 | 761 926.00 | 3 594 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 327 531.00 | 420 424.00 | 1 381 252.00 | 4 327 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 417 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 119.00 | 1 109 119.00 | | 1 109 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
UX Autres créances clients | 187 071.00 | 187 071.00 | | 187 071.00 |
VB T. V. A. | 133 111.00 | 133 111.00 | | 133 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241 908.00 | 1 241 908.00 | | 1 241 908.00 |
VI Groupe et associés | 5 781 554.00 | 101 640.00 | 5 679 914.00 | 5 781 554.00 |
VP Divers | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 168.00 | 422 168.00 | | 422 168.00 |
VW T.V.A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 159 941.00 | 2 480 026.00 | 5 679 914.00 | 8 159 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
ST Autres comptes | 281 794.00 | | | 281 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59.00 | | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 3 668 106.00 | | | 3 668 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 252 584.00 | | | 252 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 926 229.00 | | | 926 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 705.00 | | | 885 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 243 998.00 | | | 4 243 998.00 |