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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 680 939.00 | 2 798 158.00 | 7 882 781.00 | 10 680 939.00 |
BN En cours de production de biens | 689 647.00 | | 689 647.00 | 689 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 445 646.00 | 731 643.00 | 714 003.00 | 1 445 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 429.00 | | 240 429.00 | 240 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BZ Autres créances | 1 068 823.00 | | 1 068 823.00 | 1 068 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 136 755.00 | 3 529 801.00 | 10 606 953.00 | 14 136 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 143 595.00 | 3 529 801.00 | 10 613 793.00 | 14 143 595.00 |
CU Autres participations | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 523.00 | | | 161 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
DH Report à nouveau | -833 580.00 | | | -833 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 116.00 | | | 1 513 116.00 |
DP Provisions pour risques | 577 317.00 | | | 577 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 317.00 | | | 577 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 504.00 | | | 155 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 653 994.00 | | | 7 653 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 378.00 | | | 639 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 523 360.00 | | | 8 523 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 613 793.00 | | | 10 613 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 955.00 | | | 961 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 504.00 | | | 155 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129 254.00 | | 1 129 254.00 | 1 129 254.00 |
FG Production vendue services | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 247.00 | | 1 129 247.00 | 1 129 247.00 |
FM Production stockée | | | -454 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 317.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836 469.00 | | | 1 836 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646 053.00 | | | 1 646 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 415.00 | | | 190 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 625.00 | | | 3 328 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 397.00 | | | 3 320 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 440.00 | 577 317.00 | 641 440.00 | 641 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 070.00 | 577 317.00 | 660 070.00 | 660 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 378.00 | 639 378.00 | | 639 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
UX Autres créances clients | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VB T. V. A. | 125 959.00 | 125 959.00 | | 125 959.00 |
VC Groupe et associés | 821 848.00 | | 821 848.00 | 821 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 505.00 | 155 505.00 | | 155 505.00 |
VI Groupe et associés | 7 653 994.00 | 92 590.00 | 7 561 404.00 | 7 653 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 017.00 | 121 017.00 | | 121 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 091.00 | 258 243.00 | 821 848.00 | 1 080 091.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 523 360.00 | 961 956.00 | 7 561 404.00 | 8 523 360.00 |