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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 913 951.00 | 2 709 384.00 | 8 204 566.00 | 10 913 951.00 |
BN En cours de production de biens | 1 518 911.00 | | 1 518 911.00 | 1 518 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 255 340.00 | 741 419.00 | 513 921.00 | 1 255 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 932.00 | | 116 932.00 | 116 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 726.00 | | 108 726.00 | 108 726.00 |
BZ Autres créances | 1 049 607.00 | | 1 049 607.00 | 1 049 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 963 469.00 | 3 450 804.00 | 11 512 665.00 | 14 963 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 970 309.00 | 3 450 804.00 | 11 519 505.00 | 14 970 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816 615.00 | | | 816 615.00 |
CU Autres participations | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 523.00 | | | 161 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
DH Report à nouveau | -825 352.00 | | | -825 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 563.00 | | | 249 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 679.00 | | | 1 762 679.00 |
DP Provisions pour risques | 735 236.00 | | | 735 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 236.00 | | | 735 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 070.00 | | | 199 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 747 814.00 | | | 7 747 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 215.00 | | | 1 031 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 021 588.00 | | | 9 021 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 519 505.00 | | | 11 519 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 911.00 | | | 1 350 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 070.00 | | | 199 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 901 358.00 | | 2 901 358.00 | 2 901 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 358.00 | | 2 901 358.00 | 2 901 358.00 |
FM Production stockée | | | 250 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 735 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 732.00 | | | 3 998 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 169.00 | | | 3 749 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 563.00 | | | 249 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 317.00 | 735 236.00 | 577 317.00 | 577 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 529 801.00 | 73 185.00 | 152 183.00 | 3 529 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 529 801.00 | 73 185.00 | 152 183.00 | 3 529 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 107 118.00 | 808 422.00 | 729 500.00 | 4 107 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808 422.00 | 729 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 215.00 | 1 031 215.00 | | 1 031 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
UX Autres créances clients | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
VB T. V. A. | 147 117.00 | 147 117.00 | | 147 117.00 |
VC Groupe et associés | 816 615.00 | | 816 615.00 | 816 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 070.00 | 199 070.00 | | 199 070.00 |
VI Groupe et associés | 7 747 814.00 | 77 137.00 | 7 670 677.00 | 7 747 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 333.00 | 341 718.00 | 816 615.00 | 1 158 333.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 021 588.00 | 1 350 911.00 | 7 670 677.00 | 9 021 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 580.00 | | | 231 580.00 |
ST Autres comptes | 139 187.00 | | | 139 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
YT Sous‐traitance | 2 158 457.00 | | | 2 158 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 370.00 | | | 435 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 339.00 | | | 505 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 581 115.00 | | | 2 581 115.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |