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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 366 289.00 | 1 424 972.00 | 8 941 317.00 | 10 366 289.00 |
BN En cours de production de biens | 726 387.00 | | 726 387.00 | 726 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 235 349.00 | 587 580.00 | 647 768.00 | 1 235 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 981.00 | | 121 981.00 | 121 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 331.00 | | 71 331.00 | 71 331.00 |
BZ Autres créances | 1 239 394.00 | | 1 239 394.00 | 1 239 394.00 |
CF Disponibilités | 103 426.00 | | 103 426.00 | 103 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 864 160.00 | 2 012 553.00 | 11 851 607.00 | 13 864 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 871 990.00 | 2 012 553.00 | 11 859 437.00 | 13 871 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 973 198.00 | | | 973 198.00 |
CU Autres participations | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 523.00 | | | 161 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
DH Report à nouveau | -501 405.00 | | | -501 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 175.00 | | | -332 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 887.00 | | | 1 504 887.00 |
DP Provisions pour risques | 660 070.00 | | | 660 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 070.00 | | | 660 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943 104.00 | | | 8 943 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 836.00 | | | 664 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 694 478.00 | | | 9 694 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 859 437.00 | | | 11 859 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 374.00 | | | 751 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 054 142.00 | | 2 054 142.00 | 2 054 142.00 |
FG Production vendue services | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 041.00 | | 2 071 041.00 | 2 071 041.00 |
FM Production stockée | | | -696 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641 439.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 962.00 | | | 1 749 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 137.00 | | | 2 082 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 175.00 | | | -332 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 641 440.00 | 31 370.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 836.00 | 664 836.00 | | 664 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
VB T. V. A. | 115 067.00 | | | 115 067.00 |
VC Groupe et associés | 973 198.00 | | | 973 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 8 943 105.00 | | 8 943 105.00 | 8 943 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 247.00 | | | 146 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 727.00 | 337 528.00 | 973 198.00 | 1 310 727.00 |
VW T.V.A. | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 694 478.00 | 751 374.00 | 8 943 105.00 | 9 694 478.00 |