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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 980 194.00 | 2 824 556.00 | 7 155 637.00 | 9 980 194.00 |
BN En cours de production de biens | 2 195 101.00 | | 2 195 101.00 | 2 195 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 121 900.00 | 769 459.00 | 352 440.00 | 1 121 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 568.00 | | 131 568.00 | 131 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 473.00 | | 224 473.00 | 224 473.00 |
BZ Autres créances | 582 478.00 | | 582 478.00 | 582 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 235 715.00 | 3 594 016.00 | 10 641 699.00 | 14 235 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 242 555.00 | 3 594 016.00 | 10 648 539.00 | 14 242 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306 837.00 | | | 306 837.00 |
CU Autres participations | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 523.00 | | | 161 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
DH Report à nouveau | -575 788.00 | | | -575 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 320.00 | | | 547 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
DP Provisions pour risques | 733 515.00 | | | 733 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 515.00 | | | 733 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 173.00 | | | 392 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 809 364.00 | | | 5 809 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 840.00 | | | 1 026 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 546.00 | | | 358 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 605 024.00 | | | 7 605 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 648 539.00 | | | 10 648 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 317.00 | | | 2 024 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 173.00 | | | 392 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 732 465.00 | | 5 732 465.00 | 5 732 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 732 465.00 | | 5 732 465.00 | 5 732 465.00 |
FM Production stockée | | | 332 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 868 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 733 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691 410.00 | | | 691 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 414.00 | | | 691 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681 105.00 | | | -681 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 658.00 | | | 228 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002 525.00 | | | 7 002 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 205.00 | | | 6 455 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 320.00 | | | 547 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 236.00 | 733 515.00 | 735 236.00 | 735 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 450 804.00 | 209 509.00 | 66 297.00 | 3 450 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450 804.00 | 209 509.00 | 66 297.00 | 3 450 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 186 040.00 | 943 024.00 | 801 534.00 | 4 186 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943 024.00 | 801 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 840.00 | 1 026 840.00 | | 1 026 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
UX Autres créances clients | 224 473.00 | 224 473.00 | | 224 473.00 |
VB T. V. A. | 168 447.00 | 168 447.00 | | 168 447.00 |
VC Groupe et associés | 306 837.00 | | 306 837.00 | 306 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 173.00 | 392 173.00 | | 392 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 809 364.00 | 228 658.00 | 5 580 706.00 | 5 809 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 951.00 | 500 113.00 | 306 837.00 | 806 951.00 |
VW T.V.A. | 335 605.00 | 335 605.00 | | 335 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 605 024.00 | 2 024 317.00 | 5 580 706.00 | 7 605 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
ST Autres comptes | 201 852.00 | | | 201 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 2 832 859.00 | | | 2 832 859.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 145 916.00 | | | 145 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 391.00 | | | 885 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 273.00 | | | 560 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 294 688.00 | | | 3 294 688.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |