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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
AP Constructions | 2 282 865.00 | 939 707.00 | 1 343 157.00 | 2 282 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 394.00 | 638 715.00 | 184 679.00 | 823 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 233.00 | 245 321.00 | 78 911.00 | 324 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 512.00 | 1 871 476.00 | 1 697 035.00 | 3 568 512.00 |
BT Marchandises | 290 153.00 | | 290 153.00 | 290 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 131.00 | 725.00 | 624 406.00 | 625 131.00 |
BZ Autres créances | 156 310.00 | | 156 310.00 | 156 310.00 |
CF Disponibilités | 909 168.00 | | 909 168.00 | 909 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 358.00 | 725.00 | 2 015 632.00 | 2 016 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 871.00 | 1 872 202.00 | 3 712 668.00 | 5 584 871.00 |
CU Autres participations | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 009.00 | | | 1 546 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
DK Provisions réglementées | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 880.00 | | | 2 494 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 631.00 | | | 311 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 878.00 | | | 770 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 875.00 | | | 102 875.00 |
EA Autres dettes | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 788.00 | | | 1 217 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 668.00 | | | 3 712 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 442.00 | | | 978 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 455 608.00 | 6 542 406.00 | 11 998 014.00 | 5 455 608.00 |
FG Production vendue services | 769 880.00 | 11 867.00 | 781 748.00 | 769 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 225 488.00 | 6 554 274.00 | 12 779 763.00 | 6 225 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 782 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 924 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 897 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 217.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 721 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 793 395.00 | | | 12 793 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 751 176.00 | | | 12 751 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 810.00 | | 247 552.00 | 3 338 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 060.00 | 90 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 850.00 | 3 568 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 790.00 | 3 430 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230 040.00 | | 204 243.00 | 3 230 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 038.00 | | 43 309.00 | 61 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 049.00 | 168 217.00 | 3 790.00 | 1 707 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 316.00 | 168 217.00 | 3 790.00 | 1 659 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 333.00 | 2 317.00 | | 24 333.00 |
6T Sur comptes clients | 725.00 | | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 058.00 | 2 317.00 | | 25 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 878.00 | 770 878.00 | | 770 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
UX Autres créances clients | 624 304.00 | | | 624 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | | | 827.00 |
VB T. V. A. | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 660.00 | 71 313.00 | 239 346.00 | 310 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
VP Divers | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 820.00 | 817 036.00 | 23 783.00 | 840 820.00 |
VW T.V.A. | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 788.00 | 978 442.00 | 239 346.00 | 1 217 788.00 |