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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
AP Constructions | 2 453 570.00 | 1 083 650.00 | 1 369 920.00 | 2 453 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 879.00 | 794 799.00 | 141 079.00 | 935 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 684.00 | 247 795.00 | 84 888.00 | 332 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 383.00 | 2 179 108.00 | 1 668 275.00 | 3 847 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
BT Marchandises | 1 189 793.00 | | 1 189 793.00 | 1 189 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 345.00 | 13 972.00 | 637 373.00 | 651 345.00 |
BZ Autres créances | 369 551.00 | | 369 551.00 | 369 551.00 |
CF Disponibilités | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 882.00 | 13 972.00 | 2 289 910.00 | 2 303 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 266.00 | 2 193 080.00 | 3 958 185.00 | 6 151 266.00 |
CU Autres participations | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828 220.00 | | | 1 828 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 991.00 | | | 174 991.00 |
DK Provisions réglementées | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 497.00 | | | 2 914 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 926.00 | | | 237 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 254.00 | | | 692 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 806.00 | | | 78 806.00 |
EA Autres dettes | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 688.00 | | | 1 043 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 185.00 | | | 3 958 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 746.00 | | | 898 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 632 920.00 | 5 683 841.00 | 10 316 762.00 | 4 632 920.00 |
FG Production vendue services | 691 194.00 | 40 773.00 | 731 968.00 | 691 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 114.00 | 5 724 615.00 | 11 048 730.00 | 5 324 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 069 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 021 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 838 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 081 497.00 | | | 11 081 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 906 506.00 | | | 10 906 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 991.00 | | | 174 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 285.00 | | 275 811.00 | 3 612 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 68 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 713.00 | 3 847 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 713.00 | 3 726 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472 636.00 | | 275 211.00 | 3 472 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 787.00 | | 600.00 | 86 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 956.00 | 161 128.00 | 18 976.00 | 2 036 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 421.00 | 441.00 | | 52 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 535.00 | 160 687.00 | 18 976.00 | 1 984 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 968.00 | 2 317.00 | | 28 968.00 |
6T Sur comptes clients | 18 608.00 | 830.00 | 5 465.00 | 18 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 608.00 | 830.00 | 5 465.00 | 18 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 576.00 | 3 147.00 | 5 465.00 | 47 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 5 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 254.00 | 692 254.00 | | 692 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 650 518.00 | 650 518.00 | | 650 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 240 419.00 | 240 419.00 | | 240 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 697.00 | 91 755.00 | 144 942.00 | 236 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 684.00 | | | 78 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 408.00 | | | 481 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VP Divers | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 729.00 | 1 021 846.00 | 1 883.00 | 1 023 729.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 688.00 | 898 746.00 | 144 942.00 | 1 043 688.00 |