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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 507.00 | 53 963.00 | 544.00 | 54 507.00 |
AP Constructions | 2 478 234.00 | 1 163 982.00 | 1 314 252.00 | 2 478 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 776.00 | 748 745.00 | 545 031.00 | 1 293 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 520.00 | 250 617.00 | 52 903.00 | 303 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 427.00 | 2 217 308.00 | 1 981 119.00 | 4 198 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
BT Marchandises | 2 321 466.00 | | 2 321 466.00 | 2 321 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 780.00 | 13 972.00 | 812 807.00 | 826 780.00 |
BZ Autres créances | 511 403.00 | | 511 403.00 | 511 403.00 |
CF Disponibilités | 100 073.00 | | 100 073.00 | 100 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 865.00 | 13 972.00 | 3 797 892.00 | 3 811 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 010 292.00 | 2 231 280.00 | 5 779 011.00 | 8 010 292.00 |
CU Autres participations | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 003 211.00 | | | 2 003 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 979.00 | | | 328 979.00 |
DK Provisions réglementées | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 793.00 | | | 3 245 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 203.00 | | | 590 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 934.00 | | | 1 739 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 210.00 | | | 180 210.00 |
EA Autres dettes | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 218.00 | | | 2 533 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 011.00 | | | 5 779 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 292.00 | | | 2 120 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 415 893.00 | 6 015 737.00 | 11 431 630.00 | 5 415 893.00 |
FG Production vendue services | 858 476.00 | 59 259.00 | 917 736.00 | 858 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 274 369.00 | 6 074 996.00 | 12 349 366.00 | 6 274 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 361 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 272 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 131 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 923 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 560.00 | | | 128 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 408 516.00 | | | 12 408 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 079 537.00 | | | 12 079 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 979.00 | | | 328 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 383.00 | | 528 189.00 | 3 847 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 173 146.00 | 4 198 427.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 173 146.00 | 4 075 531.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 862.00 | | 1 645.00 | 52 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 726 134.00 | | 526 544.00 | 3 726 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 108.00 | 187 304.00 | 149 104.00 | 2 179 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 862.00 | 1 101.00 | | 52 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 246.00 | 186 203.00 | 149 104.00 | 2 126 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 285.00 | 2 317.00 | | 31 285.00 |
6T Sur comptes clients | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 258.00 | 2 317.00 | | 45 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 934.00 | 1 739 934.00 | | 1 739 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 825 953.00 | 825 953.00 | | 825 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 388 537.00 | 388 537.00 | | 388 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 499.00 | 174 573.00 | 412 925.00 | 587 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 122.00 | | | 99 122.00 |
VP Divers | 112 397.00 | 112 397.00 | | 112 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 047.00 | 1 339 163.00 | 1 883.00 | 1 341 047.00 |
VW T.V.A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 218.00 | 2 120 292.00 | 412 925.00 | 2 533 218.00 |