| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 337.00 | 55 375.00 | 3 962.00 | 59 337.00 |
AP Constructions | 2 488 860.00 | 1 243 345.00 | 1 245 514.00 | 2 488 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 479.00 | 869 191.00 | 670 288.00 | 1 539 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 718.00 | 281 246.00 | 23 471.00 | 304 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 783.00 | 2 468 158.00 | 1 992 624.00 | 4 460 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
BT Marchandises | 1 970 551.00 | | 1 970 551.00 | 1 970 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 727.00 | | 278 727.00 | 278 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 746.00 | 725.00 | 344 020.00 | 344 746.00 |
BZ Autres créances | 245 591.00 | | 245 591.00 | 245 591.00 |
CF Disponibilités | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 950.00 | 725.00 | 2 901 224.00 | 2 901 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 733.00 | 2 468 884.00 | 4 893 849.00 | 7 362 733.00 |
CU Autres participations | 66 504.00 | 19 000.00 | 47 504.00 | 66 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 332 190.00 | | | 2 332 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 630.00 | | | 242 630.00 |
DK Provisions réglementées | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 741.00 | | | 3 490 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 518.00 | | | 702 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 956.00 | | | 570 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 425.00 | | | 113 425.00 |
EA Autres dettes | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 107.00 | | | 1 403 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 849.00 | | | 4 893 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 836.00 | | | 1 118 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 673.00 | | | 279 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 317 427.00 | 5 415 332.00 | 10 732 759.00 | 5 317 427.00 |
FG Production vendue services | 1 164 622.00 | 17 152.00 | 1 181 774.00 | 1 164 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 049.00 | 5 432 484.00 | 11 914 534.00 | 6 482 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 943 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 458 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 573 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 618.00 | | | 102 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 943 975.00 | | | 11 943 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 701 345.00 | | | 11 701 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 630.00 | | | 242 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 427.00 | | 262 356.00 | 4 198 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 460 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 333 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 507.00 | | 4 830.00 | 54 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 531.00 | | 257 526.00 | 4 075 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 308.00 | 231 850.00 | | 2 217 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 963.00 | 1 411.00 | | 53 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 344.00 | 230 439.00 | | 2 163 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 603.00 | 2 317.00 | | 33 603.00 |
6T Sur comptes clients | 13 972.00 | | 13 246.00 | 13 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 972.00 | 19 000.00 | 13 246.00 | 13 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 575.00 | 21 317.00 | 13 246.00 | 47 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 246.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 956.00 | 570 956.00 | | 570 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 343 918.00 | 343 918.00 | | 343 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 166 857.00 | 166 857.00 | | 166 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 673.00 | 279 673.00 | | 279 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 844.00 | 138 573.00 | 284 271.00 | 422 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 654.00 | | | 164 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VP Divers | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 635.00 | 593 751.00 | 1 883.00 | 595 635.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 107.00 | 1 118 836.00 | 284 271.00 | 1 403 107.00 |