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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 687.00 | 56 709.00 | 5 977.00 | 62 687.00 |
AP Constructions | 2 490 551.00 | 1 323 378.00 | 1 167 172.00 | 2 490 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 030.00 | 1 001 100.00 | 809 929.00 | 1 811 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 129.00 | 293 371.00 | 19 757.00 | 313 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 745 815.00 | 2 693 560.00 | 2 052 255.00 | 4 745 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BT Marchandises | 3 133 812.00 | | 3 133 812.00 | 3 133 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 338.00 | 10 436.00 | 1 862 901.00 | 1 873 338.00 |
BZ Autres créances | 687 502.00 | | 687 502.00 | 687 502.00 |
CF Disponibilités | 365 200.00 | | 365 200.00 | 365 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 329.00 | 10 436.00 | 6 065 892.00 | 6 076 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 822 145.00 | 2 703 997.00 | 8 118 147.00 | 10 822 145.00 |
CU Autres participations | 66 504.00 | 19 000.00 | 47 504.00 | 66 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 574 820.00 | | | 2 574 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 376.00 | | | 437 376.00 |
DK Provisions réglementées | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 435.00 | | | 3 930 435.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 210.00 | | | 283 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 465.00 | | | 3 618 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 138.00 | | | 254 138.00 |
EA Autres dettes | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 711.00 | | | 4 178 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 118 147.00 | | | 8 118 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 003 840.00 | | | 4 003 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 298 085.00 | 9 714 173.00 | 17 012 258.00 | 7 298 085.00 |
FG Production vendue services | 949 206.00 | | 949 206.00 | 949 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 247 291.00 | 9 714 173.00 | 17 961 464.00 | 8 247 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 982 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 633 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 163 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 454 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 504.00 | | | 158 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 055 471.00 | | | 18 055 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 618 094.00 | | | 17 618 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 376.00 | | | 437 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 783.00 | | 289 958.00 | 4 460 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 926.00 | 4 745 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 926.00 | 4 614 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 337.00 | | 3 349.00 | 59 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333 058.00 | | 286 579.00 | 4 333 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 387.00 | | 30.00 | 68 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 158.00 | 229 252.00 | 3 851.00 | 2 449 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 375.00 | 1 334.00 | | 55 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 783.00 | 227 918.00 | 3 851.00 | 2 393 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 920.00 | 2 317.00 | | 35 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 725.00 | 9 711.00 | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 725.00 | 9 711.00 | | 19 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 646.00 | 21 028.00 | | 55 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 711.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 465.00 | 3 618 465.00 | | 3 618 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 510.00 | 1 872 510.00 | | 1 872 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 670 294.00 | 670 294.00 | | 670 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 210.00 | 108 339.00 | 174 871.00 | 283 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 633.00 | | | 139 633.00 |
VP Divers | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 754.00 | 2 560 841.00 | 1 913.00 | 2 562 754.00 |
VW T.V.A. | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 711.00 | 4 003 840.00 | 174 871.00 | 4 178 711.00 |