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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 862.00 | 52 421.00 | 441.00 | 52 862.00 |
AP Constructions | 2 291 645.00 | 1 010 928.00 | 1 280 716.00 | 2 291 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 065.00 | 719 632.00 | 119 432.00 | 839 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 925.00 | 253 973.00 | 87 951.00 | 341 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 285.00 | 2 036 956.00 | 1 575 329.00 | 3 612 285.00 |
BT Marchandises | 1 263 588.00 | | 1 263 588.00 | 1 263 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 498.00 | 18 608.00 | 1 005 890.00 | 1 024 498.00 |
BZ Autres créances | 461 738.00 | | 461 738.00 | 461 738.00 |
CF Disponibilités | 301 558.00 | | 301 558.00 | 301 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 961.00 | 18 608.00 | 3 059 353.00 | 3 077 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 247.00 | 2 055 564.00 | 4 634 682.00 | 6 690 247.00 |
CU Autres participations | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 229.00 | | | 1 588 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 990.00 | | | 239 990.00 |
DK Provisions réglementées | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 188.00 | | | 2 737 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 702.00 | | | 640 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 447.00 | | | 945 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 571.00 | | | 182 571.00 |
EA Autres dettes | 128 771.00 | | | 128 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 494.00 | | | 1 897 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 682.00 | | | 4 634 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 789.00 | | | 1 729 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 225 244.00 | 5 821 203.00 | 12 046 447.00 | 6 225 244.00 |
FG Production vendue services | 784 999.00 | 26 052.00 | 811 051.00 | 784 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 010 243.00 | 5 847 255.00 | 12 857 499.00 | 7 010 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 867 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 555 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -973 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 462 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 871 541.00 | | | 12 871 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 631 550.00 | | | 12 631 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 990.00 | | | 239 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 512.00 | | 47 273.00 | 3 568 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 86 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 3 612 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 472 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 732.00 | | 5 130.00 | 47 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 493.00 | | 42 143.00 | 3 430 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 287.00 | | | 90 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 476.00 | 165 479.00 | | 1 871 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 732.00 | 4 688.00 | | 47 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 744.00 | 160 790.00 | | 1 823 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 650.00 | 2 317.00 | | 26 650.00 |
6T Sur comptes clients | 725.00 | 17 882.00 | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 17 882.00 | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 376.00 | 20 199.00 | | 27 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 882.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 447.00 | 945 447.00 | | 945 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 771.00 | 128 771.00 | | 128 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 670.00 | | | 1 023 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | | | 827.00 |
VB T. V. A. | 413 884.00 | | | 413 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 432.00 | 471 727.00 | 167 704.00 | 639 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
VP Divers | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 097.00 | 1 512 814.00 | 20 283.00 | 1 533 097.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 494.00 | 1 729 789.00 | 167 704.00 | 1 897 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |