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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AP Constructions | 55 768.00 | 52 139.00 | 3 629.00 | 55 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 648.00 | 2 924.00 | 724.00 | 3 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 961.00 | 58 565.00 | 52 396.00 | 110 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 062.00 | 113 628.00 | 508 434.00 | 622 062.00 |
BT Marchandises | 120 546.00 | | 120 546.00 | 120 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
BZ Autres créances | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CF Disponibilités | 146 812.00 | | 146 812.00 | 146 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 963.00 | | 321 963.00 | 321 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 025.00 | 113 628.00 | 830 397.00 | 944 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 501 198.00 | 475 795.00 | | 501 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 195.00 | 25 402.00 | | 41 195.00 |
DL TOTAL (I) | 612 792.00 | 571 598.00 | | 612 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 206.00 | 36 734.00 | | 28 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 502.00 | 82.00 | | 69 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 403.00 | 88 335.00 | | 86 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 041.00 | 33 485.00 | | 33 041.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 19.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 605.00 | 158 654.00 | | 217 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 397.00 | 730 252.00 | | 830 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 252.00 | | | 622 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 727.00 | | | 170 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 207.00 | 11 540.00 | 1 119.00 | 103 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 207.00 | 11 540.00 | 1 119.00 | 103 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 502.00 | 46 567.00 | 22 934.00 | 69 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 104.00 | 7 880.00 | 20 224.00 | 28 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 378.00 | | | 119 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 344.00 | 54 383.00 | 1 960.00 | 56 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 605.00 | 174 446.00 | 43 159.00 | 217 605.00 |