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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 14.00 | 36.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AP Constructions | 55 768.00 | 53 936.00 | 1 832.00 | 55 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428.00 | 3 083.00 | 345.00 | 3 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 406.00 | 77 245.00 | 50 161.00 | 127 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 367.00 | 134 278.00 | 504 089.00 | 638 367.00 |
BT Marchandises | 128 787.00 | | 128 787.00 | 128 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BZ Autres créances | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CF Disponibilités | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 102.00 | | 205 102.00 | 205 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 469.00 | 134 278.00 | 709 191.00 | 843 469.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 425 100.00 | 469 392.00 | | 425 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 571.00 | 37 707.00 | | 51 571.00 |
DL TOTAL (I) | 547 071.00 | 577 500.00 | | 547 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 103.00 | 20 363.00 | | 25 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 256.00 | 27 550.00 | | 8 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 142.00 | 95 394.00 | | 94 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 618.00 | 40 126.00 | | 34 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 120.00 | 183 434.00 | | 162 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 191.00 | 760 933.00 | | 709 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 390.00 | 171 208.00 | | 8 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 139.00 | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 842.00 | | | 621 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 157.00 | | | 170 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 443.00 | 11 353.00 | 1 518.00 | 124 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 443.00 | 11 339.00 | 1 518.00 | 124 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 142.00 | 94 142.00 | | 94 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 999.00 | 16 609.00 | 8 390.00 | 24 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
VP Divers | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 158.00 | 14 198.00 | 1 960.00 | 16 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 120.00 | 153 730.00 | 8 390.00 | 162 120.00 |