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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AP Constructions | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 878.00 | 4 612.00 | 2 266.00 | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 337.00 | 115 071.00 | 17 266.00 | 132 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 833.00 | 175 501.00 | 471 332.00 | 646 833.00 |
BT Marchandises | 108 129.00 | | 108 129.00 | 108 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BZ Autres créances | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CF Disponibilités | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 397.00 | | 271 397.00 | 271 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 230.00 | 175 501.00 | 742 729.00 | 918 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 387 668.00 | 361 964.00 | | 387 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 323.00 | 101 704.00 | | 76 323.00 |
DL TOTAL (I) | 534 391.00 | 534 068.00 | | 534 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453.00 | 6 372.00 | | 1 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 416.00 | 19 575.00 | | 17 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 272.00 | 127 653.00 | | 148 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 197.00 | 64 917.00 | | 41 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 338.00 | 218 517.00 | | 208 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 729.00 | 752 586.00 | | 742 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 997.00 | 217 176.00 | | 206 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 109.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 833.00 | | | 646 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 775.00 | | | 449 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 983.00 | | | 194 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 824.00 | 6 677.00 | | 168 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 774.00 | 6 677.00 | | 168 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 272.00 | 148 272.00 | | 148 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 992.00 | 14 946.00 | 2 045.00 | 16 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 338.00 | 206 997.00 | | 208 338.00 |