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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AP Constructions | 55 768.00 | 53 195.00 | 2 573.00 | 55 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428.00 | 2 924.00 | 504.00 | 3 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 961.00 | 68 324.00 | 42 637.00 | 110 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 842.00 | 124 443.00 | 497 399.00 | 621 842.00 |
BT Marchandises | 118 719.00 | | 118 719.00 | 118 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BZ Autres créances | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CF Disponibilités | 119 057.00 | | 119 057.00 | 119 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 534.00 | | 263 534.00 | 263 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 376.00 | 124 443.00 | 760 933.00 | 885 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 469 392.00 | 501 198.00 | | 469 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 707.00 | 41 195.00 | | 37 707.00 |
DL TOTAL (I) | 577 500.00 | 612 792.00 | | 577 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 363.00 | 28 206.00 | | 20 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 550.00 | 69 502.00 | | 27 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 394.00 | 86 403.00 | | 95 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 126.00 | 33 041.00 | | 40 126.00 |
EA Autres dettes | | 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 434.00 | 217 605.00 | | 183 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 933.00 | 830 397.00 | | 760 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 208.00 | 174 446.00 | | 171 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 102.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 062.00 | | | 622 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 621 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 170 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 377.00 | | | 170 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 628.00 | 11 036.00 | 221.00 | 113 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 628.00 | 11 036.00 | 221.00 | 113 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 224.00 | 7 999.00 | 12 225.00 | 20 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
VP Divers | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 496.00 | 25 535.00 | 1 960.00 | 27 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 434.00 | 171 208.00 | 12 225.00 | 183 434.00 |