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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AP Constructions | 55 768.00 | 55 564.00 | 204.00 | 55 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 878.00 | 4 267.00 | 2 611.00 | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 337.00 | 108 942.00 | 23 394.00 | 132 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 833.00 | 168 824.00 | 478 009.00 | 646 833.00 |
BT Marchandises | 127 952.00 | | 127 952.00 | 127 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CF Disponibilités | 133 935.00 | | 133 935.00 | 133 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 577.00 | | 274 577.00 | 274 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 410.00 | 168 824.00 | 752 586.00 | 921 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 361 964.00 | 377 399.00 | | 361 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 704.00 | 59 866.00 | | 101 704.00 |
DL TOTAL (I) | 534 068.00 | 507 664.00 | | 534 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 372.00 | 8 646.00 | | 6 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 575.00 | 18 345.00 | | 19 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 653.00 | 134 080.00 | | 127 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 917.00 | 46 355.00 | | 64 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 517.00 | 207 426.00 | | 218 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 586.00 | 715 090.00 | | 752 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341.00 | 2 925.00 | | 1 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 106.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 508.00 | | 4 325.00 | 642 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 775.00 | | | 449 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 903.00 | | 4 080.00 | 190 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | 245.00 | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 655.00 | 12 170.00 | | 156 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 607.00 | 12 167.00 | | 156 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 653.00 | 127 653.00 | | 127 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -19 575.00 | -19 575.00 | | -19 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 264.00 | 4 923.00 | 1 341.00 | 6 264.00 |
VI Groupe et associés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 156.00 | 12 111.00 | 2 045.00 | 14 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 517.00 | 217 176.00 | 1 341.00 | 218 517.00 |