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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 31.00 | 19.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AP Constructions | 55 768.00 | 54 479.00 | 1 289.00 | 55 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 878.00 | 3 392.00 | 3 486.00 | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 735.00 | 86 854.00 | 39 881.00 | 126 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 986.00 | 144 755.00 | 496 231.00 | 640 986.00 |
BT Marchandises | 111 922.00 | | 111 922.00 | 111 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 84 035.00 | | 84 035.00 | 84 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 934.00 | | 205 934.00 | 205 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 920.00 | 144 755.00 | 702 165.00 | 846 920.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 397 671.00 | 425 100.00 | | 397 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 728.00 | 51 571.00 | | 52 728.00 |
DL TOTAL (I) | 520 799.00 | 547 071.00 | | 520 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 202.00 | 25 103.00 | | 13 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 420.00 | 8 256.00 | | 16 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 837.00 | 94 142.00 | | 121 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 906.00 | 34 618.00 | | 29 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 366.00 | 162 120.00 | | 181 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 165.00 | 709 191.00 | | 702 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 167.00 | 8 390.00 | | 179 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 104.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 367.00 | | 5 047.00 | 638 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 428.00 | 640 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 238.00 | 189 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 775.00 | | | 449 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 602.00 | | 5 017.00 | 186 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | 30.00 | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 278.00 | 12 715.00 | 2 238.00 | 134 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 264.00 | 12 698.00 | 2 238.00 | 134 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 837.00 | 121 837.00 | | 121 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -16 411.00 | -16 411.00 | | -16 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 106.00 | 10 907.00 | 2 199.00 | 13 106.00 |
VI Groupe et associés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 397.00 | 9 596.00 | 1 800.00 | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 366.00 | 179 167.00 | 2 199.00 | 181 366.00 |