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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 157 561.00 | 2 570 650.00 | 1 586 910.00 | 4 157 561.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 815 458.00 | 43 390.00 | 1 772 068.00 | 1 815 458.00 |
AP Constructions | 13 101 880.00 | 5 783 216.00 | 7 318 664.00 | 13 101 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 961.00 | 316 306.00 | 160 656.00 | 476 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 304 322.00 | 5 290 875.00 | 4 013 446.00 | 9 304 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 739.00 | | 198 739.00 | 198 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 986.00 | | 84 986.00 | 84 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 187 263.00 | 14 004 437.00 | 15 182 826.00 | 29 187 263.00 |
BT Marchandises | 7 300 496.00 | 419 937.00 | 6 880 559.00 | 7 300 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 547 539.00 | 74 802.00 | 22 472 736.00 | 22 547 539.00 |
BZ Autres créances | 5 350 435.00 | 4 570.00 | 5 345 865.00 | 5 350 435.00 |
CF Disponibilités | 22 601 857.00 | | 22 601 857.00 | 22 601 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444 068.00 | | 1 444 068.00 | 1 444 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 244 394.00 | 499 309.00 | 58 745 085.00 | 59 244 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 431 779.00 | 14 503 746.00 | 73 928 032.00 | 88 431 779.00 |
CU Autres participations | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 913 310.00 | 30 913 310.00 | | 30 913 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 091 331.00 | 2 843 009.00 | | 3 091 331.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 622 646.00 | 32 461.00 | | 1 622 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 388.00 | 1 838 506.00 | | 1 447 388.00 |
DK Provisions réglementées | 3 433 065.00 | 3 465 941.00 | | 3 433 065.00 |
DL TOTAL (I) | 40 507 740.00 | 39 093 228.00 | | 40 507 740.00 |
DP Provisions pour risques | 37 252.00 | 37 130.00 | | 37 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 725 261.00 | 2 268 665.00 | | 1 725 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 762 513.00 | 2 305 795.00 | | 1 762 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 737 452.00 | 9 013 056.00 | | 7 737 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 117.00 | 135 407.00 | | 122 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 770 436.00 | 9 793 514.00 | | 11 770 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 128 156.00 | 6 901 176.00 | | 7 128 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 720.00 | | |
EA Autres dettes | 3 080 232.00 | 4 454 993.00 | | 3 080 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818 446.00 | 426 564.00 | | 1 818 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 656 839.00 | 30 727 430.00 | | 31 656 839.00 |
ED (V) | 941.00 | 782.00 | | 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 928 032.00 | 72 127 234.00 | | 73 928 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 633 260.00 | 22 858 689.00 | | 24 633 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 399 923.00 | 253 589.00 | 31 653 512.00 | 31 399 923.00 |
FG Production vendue services | 47 333 704.00 | 1 467 896.00 | 48 801 600.00 | 47 333 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 733 627.00 | 1 721 485.00 | 80 455 112.00 | 78 733 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 483 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 694 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 498 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 769 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 100 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 130 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 821.00 | 212 389.00 | | 200 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 243.00 | 67 578.00 | | 53 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 352.00 | 23 080.00 | | 33 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 441 732.00 | 1 888 513.00 | | 1 441 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528 328.00 | 1 979 170.00 | | 1 528 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 515.00 | 53 995.00 | | 21 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 729.00 | 56.00 | | 3 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217 030.00 | 2 156 374.00 | | 1 217 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 275.00 | 2 210 425.00 | | 1 242 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 053.00 | -231 255.00 | | 286 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 016 997.00 | 972 019.00 | | 1 016 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930 357.00 | -1 296 088.00 | | -930 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 068 947.00 | 79 423 842.00 | | 83 068 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 621 559.00 | 77 585 336.00 | | 81 621 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 388.00 | 1 838 506.00 | | 1 447 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 190 928.00 | | 1 640 052.00 | 28 190 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 716.00 | 29 187 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384 993.00 | 4 172 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 723.00 | 24 897 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 248 310.00 | | 309 489.00 | 4 248 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 825 521.00 | | 1 330 563.00 | 23 825 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 097.00 | | | 117 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 415 436.00 | 2 221 366.00 | 639 987.00 | 12 415 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537 870.00 | 410 151.00 | 384 993.00 | 2 537 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 877 566.00 | 1 811 215.00 | 254 994.00 | 9 877 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 465 941.00 | 794 766.00 | 827 641.00 | 3 465 941.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 305 795.00 | 420 663.00 | 963 945.00 | 2 305 795.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 559.00 | 419 937.00 | 402 559.00 | 402 559.00 |
6T Sur comptes clients | 110 355.00 | 39 369.00 | 74 921.00 | 110 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 106.00 | 459 306.00 | 477 480.00 | 525 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 296 842.00 | 1 674 734.00 | 2 269 066.00 | 6 296 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 306.00 | 827 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 122.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 215 307.00 | 1 441 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 913.00 | | 119 913.00 | 119 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 770 436.00 | 11 770 436.00 | | 11 770 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016 296.00 | 3 016 296.00 | | 3 016 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377 981.00 | 2 377 981.00 | | 2 377 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080 232.00 | 3 080 232.00 | | 3 080 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818 446.00 | 1 818 446.00 | | 1 818 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
UX Autres créances clients | 22 547 539.00 | | | 22 547 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
VB T. V. A. | 1 974 619.00 | | | 1 974 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 737 452.00 | 833 786.00 | 2 943 666.00 | 7 737 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273 621.00 | | | 1 273 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157 421.00 | | | 3 157 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 951.00 | 601 951.00 | | 601 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444 068.00 | | | 1 444 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 357 139.00 | 29 342 042.00 | 15 098.00 | 29 357 139.00 |
VW T.V.A. | 1 118 035.00 | 1 118 035.00 | | 1 118 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 656 839.00 | 24 633 260.00 | 3 063 579.00 | 31 656 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | | | 274.00 |