| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595 405.00 | 4 404 797.00 | 2 190 608.00 | 6 595 405.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 815 458.00 | 121 743.00 | 1 693 716.00 | 1 815 458.00 |
AP Constructions | 26 553 564.00 | 9 853 068.00 | 16 700 496.00 | 26 553 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 343.00 | 430 943.00 | 56 400.00 | 487 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 360 972.00 | 12 271 542.00 | 7 089 430.00 | 19 360 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 705.00 | | 109 705.00 | 109 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 330.00 | | 91 330.00 | 91 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 102 532.00 | 27 082 092.00 | 28 020 440.00 | 55 102 532.00 |
BT Marchandises | 11 607 100.00 | 454 517.00 | 11 152 583.00 | 11 607 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 581 107.00 | 223 707.00 | 21 357 400.00 | 21 581 107.00 |
BZ Autres créances | 19 732 228.00 | 20 000.00 | 19 712 228.00 | 19 732 228.00 |
CF Disponibilités | 22 418 022.00 | | 22 418 022.00 | 22 418 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757 109.00 | | 5 757 109.00 | 5 757 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 095 565.00 | 698 224.00 | 80 397 341.00 | 81 095 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 198 097.00 | 27 780 316.00 | 108 417 781.00 | 136 198 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 913 310.00 | 30 913 310.00 | | 30 913 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 091 331.00 | 3 091 331.00 | | 3 091 331.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 333 149.00 | 4 084 062.00 | | 4 333 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 122 567.00 | 249 087.00 | | 5 122 567.00 |
DK Provisions réglementées | 3 889 228.00 | 3 754 082.00 | | 3 889 228.00 |
DL TOTAL (I) | 47 349 586.00 | 42 091 872.00 | | 47 349 586.00 |
DP Provisions pour risques | 179 059.00 | 485.00 | | 179 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 467 063.00 | 3 464 365.00 | | 5 467 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 646 122.00 | 3 464 850.00 | | 5 646 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 684 423.00 | 19 879 343.00 | | 23 684 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 500.00 | | 2 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 625 058.00 | 13 374 134.00 | | 14 625 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 690 666.00 | 11 226 327.00 | | 15 690 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 664.00 | 22 615.00 | | 16 664.00 |
EA Autres dettes | 1 389 770.00 | 989 428.00 | | 1 389 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 948.00 | 28 760.00 | | 8 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 418 410.00 | 45 521 107.00 | | 55 418 410.00 |
ED (V) | 3 662.00 | 2 003.00 | | 3 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 417 781.00 | 91 079 832.00 | | 108 417 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 266 125.00 | 28 108 348.00 | | 34 266 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 271 242.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 511 330.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 011 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 522 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 563 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 357 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 397 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 132 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 171 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 632 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606 561.00 | |
GE Autres charges | | | 21 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 951 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 612 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 338 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 862.00 | 30 640.00 | | 230 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 408.00 | 32 456.00 | | 17 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920 480.00 | 842 143.00 | | 920 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 750.00 | 905 239.00 | | 1 168 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 054.00 | 825 344.00 | | 226 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 874.00 | 39 939.00 | | 14 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 237 324.00 | 2 126 450.00 | | 3 237 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478 251.00 | 2 991 732.00 | | 3 478 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 309 502.00 | -2 086 493.00 | | -2 309 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 652 052.00 | 1 441 790.00 | | 1 652 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254 200.00 | 490 065.00 | | 3 254 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 739 562.00 | 121 086 213.00 | | 126 739 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 616 995.00 | 120 837 126.00 | | 121 616 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 122 567.00 | 249 087.00 | | 5 122 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 109 612.00 | | 5 038 987.00 | 50 109 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 164 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 069.00 | 55 102 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19.00 | 6 610 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 287.00 | 48 327 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 761 811.00 | | 848 858.00 | 5 761 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 222 264.00 | | 4 150 064.00 | 44 222 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 536.00 | | 40 065.00 | 125 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 720 951.00 | 4 383 950.00 | 30 431.00 | 22 720 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881 349.00 | 515 836.00 | 11.00 | 3 881 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 839 602.00 | 3 868 114.00 | 30 420.00 | 18 839 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 754 082.00 | 1 055 625.00 | 920 479.00 | 3 754 082.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 464 850.00 | 2 181 758.00 | 485.00 | 3 464 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 707.00 | 454 516.00 | 460 707.00 | 460 707.00 |
6T Sur comptes clients | 367 023.00 | 152 045.00 | 295 361.00 | 367 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 352.00 | 606 561.00 | 756 068.00 | 855 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 074 284.00 | 3 843 945.00 | 1 677 032.00 | 8 074 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 562.00 | 756 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 60.00 | 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 237 323.00 | 920 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 625 057.00 | 14 625 057.00 | | 14 625 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 042 368.00 | 5 042 368.00 | | 5 042 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 880 626.00 | 3 880 626.00 | | 3 880 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 798 012.00 | 2 798 012.00 | | 2 798 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389 769.00 | 1 389 769.00 | | 1 389 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 496.00 | | 56 496.00 | 56 496.00 |
UX Autres créances clients | 34 296 245.00 | 34 296 245.00 | | 34 296 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VB T. V. A. | 1 618 912.00 | 1 618 912.00 | | 1 618 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 684 422.00 | 2 532 534.00 | 13 900 380.00 | 23 684 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 486 433.00 | | | 5 486 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 433 786.00 | | | 1 433 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916 430.00 | 4 916 430.00 | | 4 916 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823 026.00 | 823 026.00 | | 823 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 967.00 | 402 967.00 | | 402 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757 108.00 | 5 757 108.00 | | 5 757 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 126 939.00 | 47 070 442.00 | 56 496.00 | 47 126 939.00 |
VW T.V.A. | 3 146 631.00 | 3 146 631.00 | | 3 146 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 418 013.00 | 34 266 124.00 | 13 900 380.00 | 55 418 013.00 |