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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491 452.00 | 2 996 355.00 | 1 495 097.00 | 4 491 452.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 815 458.00 | 62 978.00 | 1 752 480.00 | 1 815 458.00 |
AP Constructions | 14 871 361.00 | 6 522 148.00 | 8 349 213.00 | 14 871 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 961.00 | 357 762.00 | 119 199.00 | 476 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 587 710.00 | 6 565 839.00 | 5 021 871.00 | 11 587 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050 912.00 | | 1 050 912.00 | 1 050 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 986.00 | | 84 986.00 | 84 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 426 315.00 | 16 505 082.00 | 17 921 233.00 | 34 426 315.00 |
BT Marchandises | 9 255 142.00 | 497 498.00 | 8 757 644.00 | 9 255 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 826 953.00 | 107 232.00 | 23 719 721.00 | 23 826 953.00 |
BZ Autres créances | 6 202 762.00 | | 6 202 762.00 | 6 202 762.00 |
CF Disponibilités | 12 393 182.00 | | 12 393 182.00 | 12 393 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404 918.00 | | 1 404 918.00 | 1 404 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 082 956.00 | 604 730.00 | 52 478 226.00 | 53 082 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 509 271.00 | 17 109 812.00 | 70 399 459.00 | 87 509 271.00 |
CU Autres participations | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 913 310.00 | | | 30 913 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 091 331.00 | | | 3 091 331.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 070 034.00 | | | 3 070 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 095.00 | | | 542 095.00 |
DK Provisions réglementées | 3 341 970.00 | | | 3 341 970.00 |
DL TOTAL (I) | 40 958 740.00 | | | 40 958 740.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 094 763.00 | | | 2 094 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 118 263.00 | | | 2 118 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 910 205.00 | | | 6 910 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 138.00 | | | 120 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 903 558.00 | | | 8 903 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 270 551.00 | | | 8 270 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 792.00 | | | 108 792.00 |
EA Autres dettes | 2 550 285.00 | | | 2 550 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 027.00 | | | 458 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 321 556.00 | | | 27 321 556.00 |
ED (V) | 899.00 | | | 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 399 459.00 | | | 70 399 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 121 418.00 | | | 21 121 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 295 914.00 | 270 926.00 | 32 566 840.00 | 32 295 914.00 |
FG Production vendue services | 56 132 433.00 | 987 036.00 | 57 119 469.00 | 56 132 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 428 346.00 | 1 257 963.00 | 89 686 309.00 | 88 428 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 524 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 770 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 954 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 080 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 737 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 586 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 729 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 314.00 | | | 198 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 593 000.00 | | | 1 593 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636 610.00 | | | 1 636 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 029 879.00 | | | 2 029 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080 601.00 | | | 2 080 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 991.00 | | | -443 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 082 618.00 | | | 1 082 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 769.00 | | | -320 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 216 940.00 | | | 93 216 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 674 845.00 | | | 92 674 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 095.00 | | | 542 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 187 263.00 | 119.00 | 5 258 646.00 | 29 187 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 713.00 | 34 426 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 506 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 713.00 | 29 802 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172 806.00 | | 333 892.00 | 4 172 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 897 361.00 | | 4 924 755.00 | 24 897 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 097.00 | 119.00 | | 117 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 996 815.00 | 2 508 349.00 | 7 705.00 | 13 996 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563 028.00 | 425 705.00 | | 2 563 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433 787.00 | 2 082 644.00 | 7 705.00 | 11 433 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 433 065.00 | 805 879.00 | 896 974.00 | 3 433 065.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 762 513.00 | 1 224 000.00 | 868 249.00 | 1 762 513.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 937.00 | 497 498.00 | 419 937.00 | 419 937.00 |
6T Sur comptes clients | 74 802.00 | 75 626.00 | 43 196.00 | 74 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 931.00 | 573 124.00 | 467 703.00 | 506 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 702 509.00 | 2 603 002.00 | 2 232 925.00 | 5 702 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 124.00 | 639 804.00 | |
UG ‐ Financières | | | 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 029 878.00 | 1 592 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 138.00 | | 120 138.00 | 120 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 903 558.00 | 8 903 558.00 | | 8 903 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 272 372.00 | 3 272 372.00 | | 3 272 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 587 693.00 | 2 587 693.00 | | 2 587 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550 285.00 | 2 550 285.00 | | 2 550 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 027.00 | 458 027.00 | | 458 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
UX Autres créances clients | 23 826 953.00 | | | 23 826 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
VB T. V. A. | 2 446 981.00 | | | 2 446 981.00 |
VC Groupe et associés | 984 319.00 | | | 984 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 910 205.00 | 830 205.00 | 2 706 667.00 | 6 910 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 667.00 | | | 826 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592 978.00 | | | 2 592 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 785.00 | 662 785.00 | | 662 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 020.00 | | | 137 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404 918.00 | | | 1 404 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 449 849.00 | 31 434 633.00 | 15 217.00 | 31 449 849.00 |
VW T.V.A. | 1 701 938.00 | 1 701 938.00 | | 1 701 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 321 556.00 | 21 121 418.00 | 2 826 805.00 | 27 321 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |