| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 032 489.00 | 3 454 976.00 | 1 577 513.00 | 5 032 489.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 815 458.00 | 82 566.00 | 1 732 892.00 | 1 815 458.00 |
AP Constructions | 18 724 693.00 | 7 365 942.00 | 11 358 750.00 | 18 724 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 883.00 | 393 857.00 | 90 025.00 | 483 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 029 768.00 | 7 998 233.00 | 6 031 535.00 | 14 029 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 586 326.00 | | 1 586 326.00 | 1 586 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 986.00 | | 84 986.00 | 84 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 805 148.00 | 19 295 575.00 | 22 509 574.00 | 41 805 148.00 |
BT Marchandises | 11 835 889.00 | 440 663.00 | 11 395 226.00 | 11 835 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 582 564.00 | 268 788.00 | 25 313 775.00 | 25 582 564.00 |
BZ Autres créances | 3 669 383.00 | | 3 669 383.00 | 3 669 383.00 |
CF Disponibilités | 10 977 806.00 | | 10 977 806.00 | 10 977 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558 242.00 | | 2 558 242.00 | 2 558 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 623 884.00 | 709 451.00 | 53 914 432.00 | 54 623 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 429 032.00 | 20 005 026.00 | 76 424 006.00 | 96 429 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 913 310.00 | 30 913 310.00 | | 30 913 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 091 331.00 | 3 091 331.00 | | 3 091 331.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 612 129.00 | 3 070 034.00 | | 3 612 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 934.00 | 542 095.00 | | 471 934.00 |
DK Provisions réglementées | 3 406 489.00 | 3 341 970.00 | | 3 406 489.00 |
DL TOTAL (I) | 41 495 193.00 | 40 958 740.00 | | 41 495 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 529 000.00 | 2 094 763.00 | | 2 529 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 529 000.00 | 2 118 263.00 | | 2 529 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 088 797.00 | 6 910 205.00 | | 10 088 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 896.00 | 120 138.00 | | 55 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 191 440.00 | 8 903 558.00 | | 12 191 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 643 196.00 | 8 270 551.00 | | 9 643 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 664.00 | 108 792.00 | | 170 664.00 |
EA Autres dettes | 235 909.00 | 2 550 285.00 | | 235 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 784.00 | 458 027.00 | | 12 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 398 685.00 | 27 321 556.00 | | 32 398 685.00 |
ED (V) | 1 128.00 | 899.00 | | 1 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 424 006.00 | 70 399 459.00 | | 76 424 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 057 580.00 | 21 121 418.00 | | 24 057 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 802 247.00 | 322 190.00 | 38 124 437.00 | 37 802 247.00 |
FD Production vendue biens | 66 496 614.00 | 1 125 358.00 | 67 621 972.00 | 66 496 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 298 861.00 | 1 447 548.00 | 105 746 409.00 | 104 298 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 921 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 735 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 580 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 667 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 432 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 452 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 881 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 040 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 948 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 770.00 | 28 228.00 | | 110 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 550.00 | 15 383.00 | | 14 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 241 804.00 | 1 593 000.00 | | 1 241 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367 124.00 | 1 636 610.00 | | 1 367 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 237.00 | 38 714.00 | | 211 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 943.00 | 12 009.00 | | 2 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 029 092.00 | 2 029 879.00 | | 2 029 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243 271.00 | 2 080 601.00 | | 2 243 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876 148.00 | -443 991.00 | | -876 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 217 080.00 | 1 082 618.00 | | 1 217 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 204.00 | -320 769.00 | | 383 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 331 309.00 | 93 216 940.00 | | 108 331 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 859 375.00 | 92 674 845.00 | | 107 859 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 934.00 | 542 095.00 | | 471 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 426 315.00 | | 11 441 558.00 | 34 426 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 846 986.00 | 215 739.00 | 41 805 148.00 | 3 846 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 077.00 | 5 047 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 986.00 | 208 663.00 | 36 640 128.00 | 3 846 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506 697.00 | | 548 113.00 | 4 506 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 802 402.00 | | 10 893 374.00 | 29 802 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 216.00 | | 71.00 | 117 216.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 846 986.00 | | | 3 846 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 497 460.00 | 2 998 785.00 | 208 292.00 | 16 497 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988 733.00 | 465 484.00 | 6 863.00 | 2 988 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 508 727.00 | 2 533 301.00 | 201 429.00 | 13 508 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 341 970.00 | 956 867.00 | 892 349.00 | 3 341 970.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 118 263.00 | 1 070 000.00 | 659 262.00 | 2 118 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 497 498.00 | 440 663.00 | 497 498.00 | 497 498.00 |
6T Sur comptes clients | 107 232.00 | 181 975.00 | 20 419.00 | 107 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 352.00 | 622 638.00 | 517 917.00 | 612 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 072 586.00 | 2 649 505.00 | 2 069 527.00 | 6 072 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622 638.00 | 827 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 026 867.00 | 1 241 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 191 441.00 | 12 191 441.00 | | 12 191 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 619 824.00 | 3 619 824.00 | | 3 619 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 903 337.00 | 2 903 337.00 | | 2 903 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 456.00 | 320 456.00 | | 320 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 664.00 | 170 664.00 | | 170 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 909.00 | 235 909.00 | | 235 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
UX Autres créances clients | 25 582 564.00 | | | 25 582 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VB T. V. A. | 1 226 028.00 | | | 1 226 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 088 797.00 | 1 747 691.00 | 5 554 439.00 | 10 088 797.00 |
VI Groupe et associés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 667.00 | | | 826 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301 069.00 | | | 2 301 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215 255.00 | 1 215 255.00 | | 1 215 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558 242.00 | | | 2 558 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 825 477.00 | 31 810 189.00 | 15 288.00 | 31 825 477.00 |
VW T.V.A. | 1 584 324.00 | 1 584 324.00 | | 1 584 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 398 685.00 | 24 057 580.00 | 5 554 439.00 | 32 398 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | | | 319.00 |