| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 746 567.00 | 3 888 972.00 | 1 857 595.00 | 5 746 567.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 815 458.00 | 102 154.00 | 1 713 304.00 | 1 815 458.00 |
AP Constructions | 25 685 558.00 | 8 453 531.00 | 17 232 027.00 | 25 685 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 343.00 | 414 723.00 | 72 619.00 | 487 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 165 173.00 | 9 869 193.00 | 6 295 980.00 | 16 165 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 109 613.00 | 22 728 574.00 | 27 381 039.00 | 50 109 613.00 |
BT Marchandises | 9 210 087.00 | 460 707.00 | 8 749 380.00 | 9 210 087.00 |
BZ Autres créances | 40 197 508.00 | 387 023.00 | 39 810 485.00 | 40 197 508.00 |
CF Disponibilités | 11 028 965.00 | | 11 028 965.00 | 11 028 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109 480.00 | | 4 109 480.00 | 4 109 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 546 038.00 | 847 730.00 | 63 698 308.00 | 64 546 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 656 136.00 | 23 576 304.00 | 91 079 832.00 | 114 656 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 913 310.00 | 30 913 310.00 | | 30 913 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 091 331.00 | 3 091 331.00 | | 3 091 331.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 084 062.00 | 3 612 129.00 | | 4 084 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 087.00 | 471 934.00 | | 249 087.00 |
DK Provisions réglementées | 3 754 082.00 | 3 406 489.00 | | 3 754 082.00 |
DL TOTAL (I) | 42 091 872.00 | 41 495 193.00 | | 42 091 872.00 |
DP Provisions pour risques | 485.00 | | | 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 464 365.00 | 2 529 000.00 | | 3 464 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 464 850.00 | 2 529 000.00 | | 3 464 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 879 343.00 | 10 088 797.00 | | 19 879 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 47 238.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 600 461.00 | 21 843 294.00 | | 24 600 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 615.00 | 170 664.00 | | 22 615.00 |
EA Autres dettes | 989 428.00 | 235 909.00 | | 989 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 760.00 | 12 784.00 | | 28 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 521 107.00 | 32 398 685.00 | | 45 521 107.00 |
ED (V) | 2 003.00 | 1 128.00 | | 2 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 079 832.00 | 76 424 006.00 | | 91 079 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 108 348.00 | 24 057 580.00 | | 28 108 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 471 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 682 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 154 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 131 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 302 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 625 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 448 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 580 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 970 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 731 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 400 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 267 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 640.00 | 110 770.00 | | 30 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 456.00 | 14 550.00 | | 32 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 842 143.00 | 1 241 804.00 | | 842 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 239.00 | 1 367 124.00 | | 905 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825 344.00 | 211 237.00 | | 825 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 939.00 | 2 943.00 | | 39 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126 450.00 | 2 029 092.00 | | 2 126 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991 732.00 | 2 243 271.00 | | 2 991 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086 493.00 | -876 148.00 | | -2 086 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 441 790.00 | 1 217 080.00 | | 1 441 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 065.00 | 383 204.00 | | 490 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 086 213.00 | 108 331 309.00 | | 121 086 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 837 126.00 | 107 859 375.00 | | 120 837 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 087.00 | 471 934.00 | | 249 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 805 148.00 | | 9 994 632.00 | 41 805 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 519 950.00 | 170 218.00 | 50 109 613.00 | 1 519 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 761 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 950.00 | 170 218.00 | 44 222 265.00 | 1 519 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 047 734.00 | | 714 078.00 | 5 047 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 640 128.00 | | 9 272 304.00 | 36 640 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 287.00 | | 8 250.00 | 117 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 287 952.00 | 3 562 028.00 | 129 028.00 | 19 287 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447 354.00 | 433 996.00 | | 3 447 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 840 599.00 | 3 128 032.00 | 129 028.00 | 15 840 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 406 489.00 | 1 189 736.00 | 842 143.00 | 3 406 489.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 529 000.00 | 935 850.00 | | 2 529 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 440 663.00 | 460 707.00 | 440 663.00 | 440 663.00 |
6T Sur comptes clients | 268 788.00 | 229 364.00 | 111 129.00 | 268 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 074.00 | 690 071.00 | 551 792.00 | 717 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 652 563.00 | 2 815 657.00 | 1 393 935.00 | 6 652 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690 071.00 | 551 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 125 100.00 | 842 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 374 134.00 | 13 374 134.00 | | 13 374 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 269 021.00 | 4 269 021.00 | | 4 269 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423 685.00 | 3 423 685.00 | | 3 423 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 249.00 | 114 249.00 | | 114 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 428.00 | 989 428.00 | | 989 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
UX Autres créances clients | 33 383 331.00 | 33 383 331.00 | | 33 383 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VB T. V. A. | 1 379 151.00 | 1 379 151.00 | | 1 379 151.00 |
VC Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 879 343.00 | 2 466 584.00 | 7 827 836.00 | 19 879 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 533 918.00 | | | 11 533 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000 153.00 | 5 000 153.00 | | 5 000 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 440.00 | 655 440.00 | | 655 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 372.00 | 382 372.00 | | 382 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109 480.00 | 4 109 480.00 | | 4 109 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 323 418.00 | 44 306 986.00 | 16 431.00 | 44 323 418.00 |
VW T.V.A. | 2 763 933.00 | 2 763 933.00 | | 2 763 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 521 107.00 | 28 108 348.00 | 7 827 836.00 | 45 521 107.00 |