| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495 294.00 | 5 008 393.00 | 3 486 901.00 | 8 495 294.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 815 458.00 | 141 330.00 | 1 674 127.00 | 1 815 458.00 |
AP Constructions | 26 783 501.00 | 11 259 235.00 | 15 524 266.00 | 26 783 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 392.00 | 445 084.00 | 41 308.00 | 486 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 792 190.00 | 14 467 539.00 | 7 324 650.00 | 21 792 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 771.00 | | 113 771.00 | 113 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 855.00 | | 92 855.00 | 92 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 662 168.00 | 31 321 583.00 | 28 340 585.00 | 59 662 168.00 |
BT Marchandises | 15 121 955.00 | 411 643.00 | 14 710 312.00 | 15 121 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 948 174.00 | 389 303.00 | 29 558 870.00 | 29 948 174.00 |
BZ Autres créances | 10 115 310.00 | 27 641.00 | 10 087 669.00 | 10 115 310.00 |
CF Disponibilités | 19 524 301.00 | | 19 524 301.00 | 19 524 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393 462.00 | | 5 393 462.00 | 5 393 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 103 204.00 | 828 588.00 | 79 274 616.00 | 80 103 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 765 814.00 | 32 150 171.00 | 107 615 643.00 | 139 765 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 913 310.00 | 30 913 310.00 | | 30 913 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 091 331.00 | 3 091 331.00 | | 3 091 331.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 455 716.00 | 4 333 149.00 | | 9 455 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 573 136.00 | 5 122 567.00 | | 2 573 136.00 |
DK Provisions réglementées | 3 653 916.00 | 3 889 228.00 | | 3 653 916.00 |
DL TOTAL (I) | 49 687 410.00 | 47 349 586.00 | | 49 687 410.00 |
DP Provisions pour risques | 3 106 379.00 | 179 059.00 | | 3 106 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 916 430.00 | 5 467 063.00 | | 4 916 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 022 809.00 | 5 646 122.00 | | 8 022 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 921 519.00 | 23 684 423.00 | | 18 921 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | 2 486.00 | | 5 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 171 884.00 | 14 625 058.00 | | 13 171 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 078 734.00 | 15 690 666.00 | | 14 078 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | 16 664.00 | | 1 780.00 |
EA Autres dettes | 3 719 964.00 | 1 389 770.00 | | 3 719 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 196.00 | 8 948.00 | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 905 261.00 | 55 418 410.00 | | 49 905 261.00 |
ED (V) | 161.00 | 3 662.00 | | 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 615 643.00 | 108 417 781.00 | | 107 615 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 34 266 125.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 991 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 672 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 663 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 442 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 275 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 514 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 978 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 412 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 026 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 720 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694 276.00 | |
GE Autres charges | | | 82 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 491 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 951 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 766 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 020.00 | 230 861.00 | | 129 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 818.00 | 17 408.00 | | 32 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 112 209.00 | 920 479.00 | | 2 112 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274 048.00 | 1 168 749.00 | | 2 274 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746 272.00 | 226 053.00 | | 1 746 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564.00 | 14 873.00 | | 3 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 253 203.00 | 3 237 323.00 | | 4 253 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 003 039.00 | 3 478 251.00 | | 6 003 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 728 991.00 | -2 309 501.00 | | -3 728 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 912 450.00 | 1 652 052.00 | | 1 912 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 806.00 | 3 254 200.00 | | 551 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 718 082.00 | 126 739 562.00 | | 132 718 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 144 946.00 | 121 616 994.00 | | 130 144 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 573 136.00 | 5 122 567.00 | | 2 573 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 102 531.00 | 5 050 672.00 | | 55 102 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | 160 314.00 | | 6 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 035.00 | 59 662 168.00 | | 491 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 510 539.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 484 986.00 | 50 991 313.00 | | 484 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 610 649.00 | 1 899 889.00 | | 6 610 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 327 042.00 | 3 149 257.00 | | 48 327 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 839.00 | 1 525.00 | | 164 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 074 469.00 | 4 720 912.00 | 481 422.00 | 27 074 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397 174.00 | 603 596.00 | | 4 397 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 677 295.00 | 4 117 316.00 | 481 422.00 | 22 677 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 889 227.00 | 1 147 265.00 | 1 382 576.00 | 3 889 227.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 646 122.00 | 3 106 379.00 | 729 692.00 | 5 646 122.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 516.00 | 411 644.00 | 454 516.00 | 454 516.00 |
6T Sur comptes clients | 223 707.00 | 274 991.00 | 109 394.00 | 223 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 7 641.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 846.00 | 694 276.00 | 563 911.00 | 705 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 241 196.00 | 4 947 920.00 | 2 676 179.00 | 10 241 196.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 717.00 | 563 912.00 | |
UG ‐ Financières | | | 59.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 253 203.00 | 2 112 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 171 884.00 | 13 171 884.00 | | 13 171 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 653 152.00 | 5 653 152.00 | | 5 653 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 417 724.00 | 4 417 724.00 | | 4 417 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719 964.00 | 3 719 964.00 | | 3 719 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
UX Autres créances clients | 29 885 580.00 | 29 885 580.00 | | 29 885 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 1 834 517.00 | 1 834 517.00 | | 1 834 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 921 519.00 | 2 890 789.00 | 9 510 478.00 | 18 921 519.00 |
VI Groupe et associés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 725 600.00 | | | 2 725 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495 058.00 | | | 7 495 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 374 394.00 | 7 374 394.00 | | 7 374 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 462.00 | 651 462.00 | | 651 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 026.00 | 900 026.00 | | 900 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393 462.00 | 5 393 462.00 | | 5 393 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 507 394.00 | 45 456 947.00 | 50 446.00 | 45 507 394.00 |
VW T.V.A. | 3 356 394.00 | 3 356 394.00 | | 3 356 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 905 261.00 | 33 874 531.00 | 9 510 478.00 | 49 905 261.00 |