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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 373.00 | 400.00 | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 646 232.00 | 314 600.00 | 331 632.00 | 646 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 675.00 | 40 033.00 | 15 642.00 | 55 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 208.00 | 64 890.00 | 62 318.00 | 127 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 055.00 | 422 897.00 | 546 158.00 | 969 055.00 |
BT Marchandises | 156 085.00 | | 156 085.00 | 156 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 890.00 | 2 806.00 | 215 083.00 | 217 890.00 |
BZ Autres créances | 132 955.00 | | 132 955.00 | 132 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 157 512.00 | | 157 512.00 | 157 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 026.00 | 2 806.00 | 677 219.00 | 680 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 082.00 | 425 704.00 | 1 223 378.00 | 1 649 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 698 210.00 | | | 698 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
DL TOTAL (I) | 810 355.00 | | | 810 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 368.00 | | | 251 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
EA Autres dettes | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 023.00 | | | 413 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 378.00 | | | 1 223 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 891.00 | | | 227 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 406.00 | | 787 406.00 | 787 406.00 |
FG Production vendue services | 525 916.00 | 3 910.00 | 529 826.00 | 525 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 323.00 | 3 910.00 | 1 317 233.00 | 1 313 323.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 825.00 | |
GE Autres charges | | | 8 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 352.00 | | | 1 375 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 007.00 | | | 1 272 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 892.00 | | 194 896.00 | 804 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 732.00 | 969 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 732.00 | 829 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 189.00 | | 690.00 | 134 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 943.00 | | 193 906.00 | 665 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | 300.00 | 4 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 804.00 | 53 825.00 | 30 732.00 | 399 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 456.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 888.00 | 53 368.00 | 30 732.00 | 396 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 214 532.00 | | | 214 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 157.00 | 66 026.00 | | 251 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 552.00 | | | -106 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 872.00 | | | 121 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 987.00 | 355 987.00 | | 355 987.00 |
VW T.V.A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 023.00 | 227 891.00 | | 413 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 063.00 | | | 115 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
ST Autres comptes | 154 844.00 | | | 154 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 682.00 | | | 92 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 452.00 | | | 122 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 153.00 | | | 245 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 876.00 | | | 133 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 717.00 | | | 269 717.00 |