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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 4 939.00 | 233.00 | 5 173.00 |
AH Fonds commercial | 570 737.00 | | 570 737.00 | 570 737.00 |
AP Constructions | 762 063.00 | 418 026.00 | 344 037.00 | 762 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 005.00 | 52 167.00 | 17 838.00 | 70 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 654.00 | 115 389.00 | 107 264.00 | 222 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 965.00 | | 97 965.00 | 97 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 925.00 | 590 523.00 | 1 145 401.00 | 1 735 925.00 |
BT Marchandises | 148 659.00 | | 148 659.00 | 148 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 005.00 | 2 806.00 | 288 198.00 | 291 005.00 |
BZ Autres créances | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CF Disponibilités | 274 753.00 | | 274 753.00 | 274 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 482.00 | 2 806.00 | 741 675.00 | 744 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 407.00 | 593 330.00 | 1 887 076.00 | 2 480 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 160.00 | | | 104 160.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 873 385.00 | | | 873 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 541.00 | | | 123 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 726.00 | | | 1 005 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 085.00 | | | 618 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 107.00 | | | 87 107.00 |
EA Autres dettes | 97 752.00 | | | 97 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 350.00 | | | 881 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 076.00 | | | 1 887 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 350.00 | | | 881 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 268.00 | | 1 008 268.00 | 1 008 268.00 |
FG Production vendue services | 825 741.00 | 200.00 | 825 941.00 | 825 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 010.00 | 200.00 | 1 834 210.00 | 1 834 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 577.00 | | | 1 855 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 036.00 | | | 1 732 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 541.00 | | | 123 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 699.00 | | 502 225.00 | 1 233 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 869.00 | | 440 041.00 | 135 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 804.00 | | 59 918.00 | 994 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 024.00 | | 2 266.00 | 103 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 568.00 | 91 954.00 | | 498 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | 715.00 | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 344.00 | 91 239.00 | | 494 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 752.00 | 97 752.00 | | 97 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 965.00 | 97 965.00 | | 97 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 287 648.00 | 287 648.00 | | 287 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 708.00 | 617 708.00 | | 617 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 558.00 | | | 95 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 380.00 | 416 379.00 | 1.00 | 416 380.00 |
VW T.V.A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 350.00 | 881 350.00 | | 881 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 333.00 | | | 167 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
ST Autres comptes | 214 052.00 | | | 214 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 373.00 | | | 122 373.00 |
YT Sous‐traitance | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 614.00 | | | 184 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 223.00 | | | 342 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 897.00 | | | 181 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 597.00 | | | 402 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |