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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 433.00 | 5 412.00 | 20.00 | 5 433.00 |
AH Fonds commercial | 570 737.00 | | 570 737.00 | 570 737.00 |
AN Terrains | | 160 739.00 | -160 739.00 | |
AP Constructions | 1 530 463.00 | 430 563.00 | 1 099 899.00 | 1 530 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 592.00 | 75 818.00 | 45 774.00 | 121 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 074.00 | 262 886.00 | 125 188.00 | 388 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 852.00 | | 145 852.00 | 145 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 478.00 | 935 420.00 | 1 834 058.00 | 2 769 478.00 |
BT Marchandises | 167 779.00 | | 167 779.00 | 167 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 396.00 | 5 280.00 | 173 115.00 | 178 396.00 |
BZ Autres créances | 287 161.00 | | 287 161.00 | 287 161.00 |
CF Disponibilités | 885 987.00 | | 885 987.00 | 885 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 124.00 | 5 280.00 | 1 531 843.00 | 1 537 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 603.00 | 940 700.00 | 3 365 902.00 | 4 306 603.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 284 826.00 | | | 1 284 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 510.00 | | | 229 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 136.00 | | | 1 523 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 407.00 | | | 1 398 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 846.00 | | | 157 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 822.00 | | | 263 822.00 |
EA Autres dettes | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 765.00 | | | 1 842 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 902.00 | | | 3 365 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 032.00 | | | 1 735 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 093.00 | | 1 551 093.00 | 1 551 093.00 |
FG Production vendue services | 1 224 717.00 | | 1 224 717.00 | 1 224 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 811.00 | | 2 775 811.00 | 2 775 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 903.00 | |
GE Autres charges | | | 7 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 847.00 | | | 2 809 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 337.00 | | | 2 580 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 510.00 | | | 229 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 743.00 | | 723 635.00 | 2 061 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 2 769 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 2 040 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 910.00 | | 260.00 | 575 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 654.00 | | 723 375.00 | 1 332 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 177.00 | | | 153 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 095.00 | 140 903.00 | 7 579.00 | 802 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | 239.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 921.00 | 140 664.00 | 7 579.00 | 796 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 846.00 | 157 846.00 | | 157 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 852.00 | | 145 852.00 | 145 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 172 318.00 | 172 318.00 | | 172 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VB T. V. A. | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 324.00 | 1 290 591.00 | 107 733.00 | 1 398 324.00 |
VI Groupe et associés | 199 709.00 | 199 709.00 | | 199 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 800.00 | | | 548 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 323.00 | | | 138 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 682.00 | 172 682.00 | | 172 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 039.00 | 475 991.00 | 152 047.00 | 628 039.00 |
VW T.V.A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 765.00 | 1 735 032.00 | 107 733.00 | 1 842 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 351.00 | | | 209 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 054.00 | | | 279 054.00 |
ST Autres comptes | 344 792.00 | | | 344 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 220.00 | | | 168 220.00 |
YT Sous‐traitance | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 470.00 | | | 229 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 458.00 | | | 521 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 877.00 | | | 332 877.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 059.00 | | | 850 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |