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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
AH Fonds commercial | 570 737.00 | | 570 737.00 | 570 737.00 |
AN Terrains | | 160 739.00 | -160 739.00 | |
AP Constructions | 880 052.00 | 355 005.00 | 525 047.00 | 880 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 055.00 | 66 204.00 | 36 850.00 | 103 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 546.00 | 214 973.00 | 134 573.00 | 349 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 852.00 | | 145 852.00 | 145 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 743.00 | 802 095.00 | 1 259 647.00 | 2 061 743.00 |
BT Marchandises | 198 668.00 | | 198 668.00 | 198 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 112.00 | 5 280.00 | 380 831.00 | 386 112.00 |
BZ Autres créances | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
CF Disponibilités | 929 900.00 | | 929 900.00 | 929 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 940.00 | 5 280.00 | 1 601 660.00 | 1 606 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 684.00 | 807 376.00 | 2 861 307.00 | 3 668 684.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 188 096.00 | | | 1 188 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 730.00 | | | 296 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 626.00 | | | 1 493 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 900.00 | | | 987 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 702.00 | | | 115 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 673.00 | | | 154 673.00 |
EA Autres dettes | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 681.00 | | | 1 367 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 307.00 | | | 2 861 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 127.00 | | | 1 191 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 150.00 | | 1 340 150.00 | 1 340 150.00 |
FG Production vendue services | 1 206 789.00 | | 1 206 789.00 | 1 206 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 939.00 | | 2 546 939.00 | 2 546 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 35 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 935.00 | | | 113 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 219.00 | | | 2 566 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 489.00 | | | 2 269 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 730.00 | | | 296 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 113.00 | | 130 630.00 | 1 931 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 910.00 | | | 575 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 624.00 | | 84 030.00 | 1 248 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 577.00 | | 46 600.00 | 106 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 442.00 | 120 887.00 | 8 235.00 | 689 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 268.00 | 120 887.00 | 8 235.00 | 684 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 806.00 | 2 473.00 | | 2 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 806.00 | 2 473.00 | | 2 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806.00 | 2 473.00 | | 2 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 702.00 | 115 702.00 | | 115 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 852.00 | | 145 852.00 | 145 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 380 034.00 | 380 034.00 | | 380 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 878.00 | 811 324.00 | 176 554.00 | 987 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -420 979.00 | | | -420 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 053.00 | 477 200.00 | 145 852.00 | 623 053.00 |
VW T.V.A. | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 681.00 | 1 191 127.00 | 176 554.00 | 1 367 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 980.00 | | | 216 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
ST Autres comptes | 294 264.00 | | | 294 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 732.00 | | | 143 732.00 |
YT Sous‐traitance | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 418.00 | | | 243 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 650.00 | | | 473 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 729.00 | | | 229 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 048.00 | | | 493 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |