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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
AH Fonds commercial | 570 737.00 | | 570 737.00 | 570 737.00 |
AN Terrains | | 160 739.00 | -160 739.00 | |
AP Constructions | 826 948.00 | 304 649.00 | 522 298.00 | 826 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 422.00 | 58 251.00 | 21 170.00 | 79 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 253.00 | 160 629.00 | 181 624.00 | 342 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 252.00 | | 99 252.00 | 99 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 113.00 | 689 442.00 | 1 241 670.00 | 1 931 113.00 |
BT Marchandises | 194 882.00 | | 194 882.00 | 194 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 149.00 | 2 806.00 | 280 342.00 | 283 149.00 |
BZ Autres créances | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
CF Disponibilités | 315 564.00 | | 315 564.00 | 315 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 217.00 | 2 806.00 | 833 410.00 | 836 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 330.00 | 692 249.00 | 2 075 081.00 | 2 767 330.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 996 926.00 | | | 996 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 169.00 | | | 191 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 896.00 | | | 1 196 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 931.00 | | | 566 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 221.00 | | | 157 221.00 |
EA Autres dettes | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 184.00 | | | 878 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 081.00 | | | 2 075 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 959.00 | | | 620 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 019.00 | | 1 211 019.00 | 1 211 019.00 |
FG Production vendue services | 1 014 491.00 | | 1 014 491.00 | 1 014 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 511.00 | | 2 225 511.00 | 2 225 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 919.00 | |
GE Autres charges | | | 16 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 890.00 | | | 2 240 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 720.00 | | | 2 049 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 169.00 | | | 191 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 925.00 | | 195 188.00 | 1 735 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 910.00 | | | 575 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 722.00 | | 193 901.00 | 1 054 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 291.00 | | 1 286.00 | 105 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 523.00 | 245 940.00 | 147 021.00 | 590 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 233.00 | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 583.00 | 245 706.00 | 147 021.00 | 585 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 252.00 | | 99 252.00 | 99 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 279 792.00 | 279 792.00 | | 279 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 898.00 | 309 673.00 | | 566 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 217.00 | 325 770.00 | 105 447.00 | 431 217.00 |
VW T.V.A. | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 184.00 | 620 959.00 | | 878 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 878.00 | | | 191 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
ST Autres comptes | 274 819.00 | | | 274 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 948.00 | | | 143 948.00 |
YT Sous‐traitance | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 188.00 | | | 213 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 742.00 | | | 414 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 389.00 | | | 226 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 131.00 | | | 487 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |