| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 224.00 | 538.00 | 4 763.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 739 014.00 | 365 473.00 | 373 540.00 | 739 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 691.00 | 46 275.00 | 13 415.00 | 59 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 099.00 | 82 594.00 | 113 504.00 | 196 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 965.00 | | 97 965.00 | 97 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 699.00 | 498 568.00 | 735 130.00 | 1 233 699.00 |
BT Marchandises | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 333.00 | 2 806.00 | 241 526.00 | 244 333.00 |
BZ Autres créances | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
CF Disponibilités | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 155.00 | 2 806.00 | 622 348.00 | 625 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 854.00 | 501 375.00 | 1 357 478.00 | 1 858 854.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 801 555.00 | | | 801 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
DL TOTAL (I) | 882 185.00 | | | 882 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 985.00 | | | 282 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
EA Autres dettes | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 293.00 | | | 475 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 478.00 | | | 1 357 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 293.00 | | | 475 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 605.00 | | 834 605.00 | 834 605.00 |
FG Production vendue services | 568 849.00 | 1 050.00 | 569 899.00 | 568 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 454.00 | 1 050.00 | 1 404 504.00 | 1 403 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 669.00 | | | 1 458 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 839.00 | | | 1 386 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 055.00 | | 274 399.00 | 969 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 756.00 | 1 233 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 756.00 | 994 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 879.00 | | 990.00 | 134 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 117.00 | | 175 443.00 | 829 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | 97 965.00 | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 897.00 | 85 427.00 | 9 756.00 | 422 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 851.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 524.00 | 84 575.00 | 9 756.00 | 419 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 965.00 | 97 966.00 | | 97 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 240 976.00 | | | 240 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 738.00 | 282 738.00 | | 282 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 778.00 | 385 777.00 | | 385 778.00 |
VW T.V.A. | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 293.00 | 475 293.00 | | 475 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
ST Autres comptes | 153 260.00 | | | 153 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
YT Sous‐traitance | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 161.00 | | | 263 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 236.00 | | | 144 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 713.00 | | | 281 713.00 |