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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 994.00 | 161 323.00 | 1 671.00 | 162 994.00 |
AH Fonds commercial | 5 170 676.00 | | 5 170 676.00 | 5 170 676.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 372.00 | 121 447.00 | 5 926.00 | 127 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 818.00 | 518 310.00 | 135 508.00 | 653 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 544.00 | | 82 544.00 | 82 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 395 087.00 | 926 088.00 | 5 468 999.00 | 6 395 087.00 |
BT Marchandises | 393 024.00 | | 393 024.00 | 393 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 398 582.00 | 174 019.00 | 7 224 563.00 | 7 398 582.00 |
BZ Autres créances | 893 164.00 | | 893 164.00 | 893 164.00 |
CF Disponibilités | 693 843.00 | | 693 843.00 | 693 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 404 925.00 | 174 019.00 | 9 230 907.00 | 9 404 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 800 012.00 | 1 100 106.00 | 14 699 906.00 | 15 800 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 988 669.00 | 686 462.00 | | 988 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 554.00 | 302 207.00 | | -303 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 116.00 | 1 428 669.00 | | 1 125 116.00 |
DP Provisions pour risques | 54 475.00 | 104 475.00 | | 54 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 475.00 | 104 475.00 | | 54 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 821.00 | 2 710.00 | | 502 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 413.00 | 608 568.00 | | 95 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250 479.00 | 13 352 443.00 | | 7 250 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 849.00 | 2 220 224.00 | | 1 747 849.00 |
EA Autres dettes | 3 923 753.00 | 3 921 480.00 | | 3 923 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 520 315.00 | 20 105 424.00 | | 13 520 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 699 906.00 | 21 638 568.00 | | 14 699 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 909 667.00 | | 16 909 667.00 | 16 909 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 692 057.00 | | 18 692 057.00 | 18 692 057.00 |
FQ Autres produits | | | 225 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 917 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 981 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 658 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 118.00 | |
GE Autres charges | | | 130 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 027 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 969.00 | 273 111.00 | | 91 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 962.00 | 265 132.00 | | 294 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 993.00 | 7 980.00 | | -202 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 031 577.00 | 27 228 095.00 | | 19 031 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 335 131.00 | 26 925 889.00 | | 19 335 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 554.00 | 302 207.00 | | -303 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 325 641.00 | | 69 483.00 | 6 325 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 141 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 6 395 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 525.00 | | 5 468.00 | 157 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 919.00 | | | 919 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 520.00 | | 64 015.00 | 77 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 281.00 | 69 807.00 | | 856 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 474.00 | 3 849.00 | | 157 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 807.00 | 65 957.00 | | 698 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 475.00 | | 50 000.00 | 104 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 475.00 | | 50 000.00 | 104 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 250 479.00 | 7 250 479.00 | | 7 250 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923 753.00 | 3 923 753.00 | | 3 923 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 398 582.00 | | | 7 398 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 97 517.00 | 402 483.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 164.00 | | | 893 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 400 602.00 | 8 400 602.00 | | 8 400 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 424 902.00 | 13 022 419.00 | 402 483.00 | 13 424 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |