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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 394.00 | 163 594.00 | 1 800.00 | 165 394.00 |
AH Fonds commercial | 5 170 676.00 | | 5 170 676.00 | 5 170 676.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 216.00 | 167 297.00 | 122 919.00 | 290 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 933.00 | 639 801.00 | 29 132.00 | 668 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 704.00 | | 86 704.00 | 86 704.00 |
BF Prêts | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 541 021.00 | 1 095 701.00 | 5 445 320.00 | 6 541 021.00 |
BT Marchandises | 1 219 208.00 | | 1 219 208.00 | 1 219 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 656 218.00 | 81 479.00 | 4 574 739.00 | 4 656 218.00 |
BZ Autres créances | 140 843.00 | | 140 843.00 | 140 843.00 |
CF Disponibilités | 543 356.00 | | 543 356.00 | 543 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 807.00 | | 93 807.00 | 93 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 653 432.00 | 81 479.00 | 6 571 953.00 | 6 653 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 194 452.00 | 1 177 180.00 | 12 017 273.00 | 13 194 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 398.00 | 40 000.00 | | 52 398.00 |
DG Autres réserves | 1 227 472.00 | 991 920.00 | | 1 227 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 494.00 | 247 950.00 | | 2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 364.00 | 2 679 870.00 | | 2 682 364.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 788.00 | 1 074 589.00 | | 1 555 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 004.00 | 1 435 187.00 | | 453 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 488.00 | 7 149 987.00 | | 5 038 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 295.00 | 1 134 858.00 | | 835 295.00 |
EA Autres dettes | 1 451 333.00 | 2 335 160.00 | | 1 451 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 333 909.00 | 13 129 782.00 | | 9 333 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 017 273.00 | 15 810 652.00 | | 12 017 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 778 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 489 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 268 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 95 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 363 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 319 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 743 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 273.00 | |
GE Autres charges | | | 26 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 305 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 123.00 | 58 953.00 | | 7 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 045.00 | 125 565.00 | | 60 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 922.00 | -66 611.00 | | -52 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 376 508.00 | 19 570 135.00 | | 13 376 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 374 014.00 | 19 322 186.00 | | 13 374 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 494.00 | 247 950.00 | | 2 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 535 251.00 | | 5 770.00 | 6 535 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 541 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 333 670.00 | | 2 400.00 | 5 333 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 768.00 | | 2 111.00 | 1 095 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 813.00 | | 1 259.00 | 105 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 384.00 | 36 317.00 | | 1 059 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 994.00 | 600.00 | | 162 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 390.00 | 35 717.00 | | 896 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 488.00 | 5 038 488.00 | | 5 038 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 295.00 | 835 295.00 | | 835 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 333.00 | 1 451 333.00 | | 1 451 333.00 |
UP Prêts | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
UX Autres créances clients | 4 656 218.00 | 4 656 218.00 | | 4 656 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 354.00 | 391 484.00 | 1 162 870.00 | 1 554 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 844.00 | 140 844.00 | | 140 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 807.00 | 93 807.00 | | 93 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 911 237.00 | 4 911 237.00 | | 4 911 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 880 905.00 | 7 718 034.00 | 1 162 870.00 | 8 880 905.00 |