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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 994.00 | 162 994.00 | | 162 994.00 |
AH Fonds commercial | 5 170 676.00 | | 5 170 676.00 | 5 170 676.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 857.00 | 132 602.00 | 155 255.00 | 287 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 916.00 | 592 585.00 | 65 331.00 | 657 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 321.00 | | 77 321.00 | 77 321.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 537 544.00 | 1 013 189.00 | 5 524 355.00 | 6 537 544.00 |
BT Marchandises | 489 450.00 | | 489 450.00 | 489 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 046 949.00 | 158 153.00 | 7 888 797.00 | 8 046 949.00 |
BZ Autres créances | 920 518.00 | | 920 518.00 | 920 518.00 |
CF Disponibilités | 107 255.00 | | 107 255.00 | 107 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 573 821.00 | 158 153.00 | 9 415 669.00 | 9 573 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 116 656.00 | 1 171 342.00 | 14 945 314.00 | 16 116 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 714 293.00 | 685 116.00 | | 714 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 627.00 | 29 177.00 | | 277 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 920.00 | 1 154 293.00 | | 1 431 920.00 |
DP Provisions pour risques | 6 291.00 | 1 000.00 | | 6 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 291.00 | 1 000.00 | | 6 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 331.00 | 1 225 510.00 | | 533 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139 120.00 | 439 616.00 | | 1 139 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 641 418.00 | 5 433 533.00 | | 7 641 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 197.00 | 1 365 611.00 | | 1 563 197.00 |
EA Autres dettes | 2 630 038.00 | 3 018 415.00 | | 2 630 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 507 103.00 | 11 482 685.00 | | 13 507 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 945 314.00 | 12 637 978.00 | | 14 945 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 342 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 612 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 955 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 035 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 608 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 768.00 | |
GE Autres charges | | | 12 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 681 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 036 420.00 | 18 698 688.00 | | 18 036 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 758 793.00 | 18 669 511.00 | | 17 758 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 627.00 | 29 177.00 | | 277 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 377 295.00 | | 176 082.00 | 6 377 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 602.00 | 119 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 832.00 | 6 537 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 333 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 1 084 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 333 670.00 | | | 5 333 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 205.00 | | 163 526.00 | 926 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 419.00 | | 12 556.00 | 117 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 528.00 | 38 891.00 | 5 230.00 | 979 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 994.00 | | | 162 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 534.00 | 38 891.00 | 5 230.00 | 816 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 5 291.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 5 291.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 641 418.00 | 7 641 418.00 | | 7 641 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 038.00 | 2 630 038.00 | | 2 630 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
UX Autres créances clients | 8 046 949.00 | 8 046 949.00 | | 8 046 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 591.00 | 229 591.00 | | 229 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 740.00 | 99 984.00 | 203 756.00 | 303 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 743.00 | | | 98 743.00 |
VP Divers | 920 518.00 | 920 518.00 | | 920 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563 197.00 | 1 563 197.00 | | 1 563 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 019 168.00 | 9 019 168.00 | | 9 019 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 367 983.00 | 12 164 228.00 | 203 756.00 | 12 367 983.00 |