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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 994.00 | 162 994.00 | | 162 994.00 |
AH Fonds commercial | 5 170 676.00 | | 5 170 676.00 | 5 170 676.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 186.00 | 124 563.00 | 3 624.00 | 128 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 290.00 | 566 963.00 | 92 327.00 | 659 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
BF Prêts | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 377 295.00 | 979 528.00 | 5 397 767.00 | 6 377 295.00 |
BT Marchandises | 504 172.00 | | 504 172.00 | 504 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 851 416.00 | 148 682.00 | 5 702 733.00 | 5 851 416.00 |
BZ Autres créances | 950 710.00 | | 950 710.00 | 950 710.00 |
CF Disponibilités | 66 614.00 | | 66 614.00 | 66 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 388 893.00 | 148 682.00 | 7 240 211.00 | 7 388 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 766 188.00 | 1 128 210.00 | 12 637 978.00 | 13 766 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 685 116.00 | 988 669.00 | | 685 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 177.00 | -303 554.00 | | 29 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 293.00 | 1 125 116.00 | | 1 154 293.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 54 475.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 54 475.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 510.00 | 502 821.00 | | 1 225 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 616.00 | 95 413.00 | | 439 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 533.00 | 7 250 479.00 | | 5 433 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 611.00 | 1 747 849.00 | | 1 365 611.00 |
EA Autres dettes | 3 018 415.00 | 3 923 753.00 | | 3 018 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 482 685.00 | 13 520 315.00 | | 11 482 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 637 978.00 | 14 699 906.00 | | 12 637 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 962 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 574 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 536 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 639 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 502 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 066.00 | |
GE Autres charges | | | 40 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 531 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 479.00 | 91 969.00 | | 57 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 784.00 | 294 962.00 | | 108 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 305.00 | -202 993.00 | | -51 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 698 688.00 | 19 031 577.00 | | 18 698 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 669 511.00 | 18 728 023.00 | | 18 669 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 177.00 | -303 554.00 | | 29 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 395 087.00 | | | 6 395 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 377 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 994.00 | | | 162 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 919.00 | | | 919 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 498.00 | | | 141 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 088.00 | 53 440.00 | | 926 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 323.00 | 1 671.00 | | 161 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 765.00 | 51 769.00 | | 764 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 475.00 | | 53 475.00 | 54 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 475.00 | | 53 475.00 | 54 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 533.00 | 5 433 533.00 | | 5 433 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018 415.00 | 3 018 415.00 | | 3 018 415.00 |
UP Prêts | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
UX Autres créances clients | 5 851 416.00 | | | 5 851 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 027.00 | 823 027.00 | | 823 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 483.00 | 98 743.00 | 303 740.00 | 402 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
VP Divers | 950 711.00 | | | 950 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365 611.00 | 1 365 611.00 | | 1 365 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867 535.00 | 6 867 535.00 | | 6 867 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 043 068.00 | 10 739 328.00 | 303 740.00 | 11 043 068.00 |