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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 994.00 | 162 994.00 | | 162 994.00 |
AH Fonds commercial | 5 170 676.00 | | 5 170 676.00 | 5 170 676.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 216.00 | 150 268.00 | 139 948.00 | 290 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 823.00 | 621 114.00 | 45 709.00 | 666 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 704.00 | | 86 704.00 | 86 704.00 |
BF Prêts | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 535 251.00 | 1 059 384.00 | 5 475 867.00 | 6 535 251.00 |
BT Marchandises | 2 962 485.00 | | 2 962 485.00 | 2 962 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 926 908.00 | 108 487.00 | 6 818 421.00 | 6 926 908.00 |
BZ Autres créances | 394 121.00 | | 394 121.00 | 394 121.00 |
CF Disponibilités | 79 326.00 | | 79 326.00 | 79 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 432.00 | | 80 432.00 | 80 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 443 272.00 | 108 487.00 | 10 334 785.00 | 10 443 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 978 523.00 | 1 167 871.00 | 15 810 652.00 | 16 978 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 991 920.00 | 714 293.00 | | 991 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 950.00 | 277 627.00 | | 247 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 870.00 | 1 431 920.00 | | 2 679 870.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 6 291.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 6 291.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 589.00 | 533 331.00 | | 1 074 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435 187.00 | 1 139 120.00 | | 1 435 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 149 987.00 | 7 641 418.00 | | 7 149 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 858.00 | 1 563 197.00 | | 1 134 858.00 |
EA Autres dettes | 2 335 160.00 | 2 630 038.00 | | 2 335 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 129 782.00 | 13 507 103.00 | | 13 129 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 810 652.00 | 14 945 314.00 | | 15 810 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 899 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 472 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 372 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 499 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 489 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 473 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 195.00 | |
GE Autres charges | | | 8 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 154 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 953.00 | -43.00 | | 58 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 565.00 | 52 545.00 | | 125 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 611.00 | -52 588.00 | | -66 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 570 135.00 | 18 036 420.00 | | 19 570 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 322 185.00 | 17 758 793.00 | | 19 322 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 950.00 | 277 627.00 | | 247 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 537 544.00 | | 20 649.00 | 6 537 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 942.00 | 105 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 942.00 | 6 535 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 333 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 333 670.00 | | | 5 333 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 501.00 | | 11 266.00 | 1 084 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 373.00 | | 9 383.00 | 119 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 189.00 | 46 195.00 | | 1 013 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 994.00 | | | 162 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 195.00 | 46 195.00 | | 850 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 291.00 | | 5 291.00 | 6 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 291.00 | | 5 291.00 | 6 291.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 149 987.00 | 7 149 987.00 | | 7 149 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 858.00 | 1 134 858.00 | | 1 134 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335 160.00 | 2 335 160.00 | | 2 335 160.00 |
UP Prêts | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
UX Autres créances clients | 6 926 908.00 | 6 926 908.00 | | 6 926 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 833.00 | 870 833.00 | | 870 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 756.00 | 101 241.00 | 102 514.00 | 203 756.00 |
VP Divers | 394 121.00 | 394 121.00 | | 394 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 420 570.00 | 7 420 570.00 | | 7 420 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 694 594.00 | 11 592 080.00 | 102 514.00 | 11 694 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |