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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 394.00 | 165 394.00 | | 165 394.00 |
AH Fonds commercial | 5 170 676.00 | | 5 170 676.00 | 5 170 676.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 865.00 | 131 682.00 | 6 183.00 | 137 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 776.00 | 551 803.00 | 7 973.00 | 559 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 704.00 | | 86 704.00 | 86 704.00 |
BF Prêts | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 275 808.00 | 973 887.00 | 5 301 921.00 | 6 275 808.00 |
BT Marchandises | 1 744 141.00 | | 1 744 141.00 | 1 744 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 092.00 | | 500 092.00 | 500 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 935 060.00 | 86 587.00 | 5 848 473.00 | 5 935 060.00 |
BZ Autres créances | 559 825.00 | | 559 825.00 | 559 825.00 |
CF Disponibilités | 70 663.00 | | 70 663.00 | 70 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 893 103.00 | 86 587.00 | 8 806 517.00 | 8 893 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 168 911.00 | 1 060 474.00 | 14 108 438.00 | 15 168 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 523.00 | 52 398.00 | | 52 523.00 |
DG Autres réserves | 1 229 841.00 | 1 227 472.00 | | 1 229 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 581.00 | 2 494.00 | | 223 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 945.00 | 2 682 364.00 | | 2 905 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 786.00 | 1 555 788.00 | | 1 524 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 307 231.00 | 453 004.00 | | 3 307 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 296.00 | 5 072 861.00 | | 4 590 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 656.00 | 835 295.00 | | 1 062 656.00 |
EA Autres dettes | 717 523.00 | 1 726 874.00 | | 717 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 202 492.00 | 9 643 823.00 | | 11 202 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 108 438.00 | 12 327 187.00 | | 14 108 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 851 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 418 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 270 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 333 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 665 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 633.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 941 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 357.00 | 7 123.00 | | 70 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 507.00 | 60 045.00 | | 223 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 151.00 | -52 922.00 | | -153 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 412 621.00 | 13 376 508.00 | | 14 412 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 189 039.00 | 13 374 014.00 | | 14 189 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 581.00 | 2 494.00 | | 223 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 541 021.00 | | 7 808.00 | 6 541 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 666.00 | 103 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 021.00 | 6 275 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 355.00 | 836 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336 070.00 | | | 5 336 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 878.00 | | 6 846.00 | 1 097 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 073.00 | | 961.00 | 107 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 701.00 | 22 331.00 | 144 145.00 | 1 095 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 594.00 | 1 800.00 | | 163 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 107.00 | 20 531.00 | 144 145.00 | 932 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 296.00 | 4 590 296.00 | | 4 590 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 656.00 | 1 062 656.00 | | 1 062 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 523.00 | 717 523.00 | | 717 523.00 |
UP Prêts | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
UX Autres créances clients | 5 935 060.00 | 5 935 060.00 | | 5 935 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 651.00 | 67 651.00 | | 67 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 136.00 | 317 605.00 | 1 139 531.00 | 1 457 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 825.00 | 559 825.00 | | 559 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 594 871.00 | 6 594 871.00 | | 6 594 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 895 261.00 | 6 755 731.00 | 1 139 531.00 | 7 895 261.00 |