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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 945.00 | 12 034.00 | 1 910.00 | 13 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 078.00 | 309 132.00 | 153 945.00 | 463 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 952.00 | 321 167.00 | 159 785.00 | 480 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 142.00 | | 161 142.00 | 161 142.00 |
BZ Autres créances | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CF Disponibilités | 111 304.00 | | 111 304.00 | 111 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 349.00 | | 301 349.00 | 301 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 302.00 | 321 167.00 | 461 135.00 | 782 302.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 150.00 | | | 129 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
DL TOTAL (I) | 142 913.00 | | | 142 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 944.00 | | | 146 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 222.00 | | | 318 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 135.00 | | | 461 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 253.00 | | | 231 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 926.00 | 98 006.00 | | 468 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 979.00 | 480 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 979.00 | 477 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 924.00 | 97 079.00 | | 465 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | 927.00 | | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 128.00 | 99 018.00 | 85 979.00 | 308 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 128.00 | 99 018.00 | 85 979.00 | 308 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 161 143.00 | | | 161 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 946.00 | 59 976.00 | 85 085.00 | 146 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 660.00 | | | 99 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
VP Divers | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 463.00 | 190 045.00 | 3 418.00 | 193 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 222.00 | 231 253.00 | 85 085.00 | 318 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
ST Autres comptes | 503 702.00 | | | 503 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 133.00 | | | 169 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 962.00 | | | 90 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 493.00 | | | 520 493.00 |