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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845.00 | 2 776.00 | 68.00 | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 040.00 | 440 116.00 | 198 923.00 | 639 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 519.00 | 442 893.00 | 201 626.00 | 644 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 299.00 | 4 337.00 | 91 962.00 | 96 299.00 |
BZ Autres créances | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
CF Disponibilités | 453 850.00 | | 453 850.00 | 453 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 305.00 | 4 337.00 | 575 968.00 | 580 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 824.00 | 447 230.00 | 777 594.00 | 1 224 824.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 213.00 | | | 332 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
DL TOTAL (I) | 405 529.00 | | | 405 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 064.00 | | | 372 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 594.00 | | | 777 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 864.00 | | | 286 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 365.00 | | 96 667.00 | 652 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 512.00 | 644 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 512.00 | 641 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 730.00 | | 96 667.00 | 649 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 036.00 | 72 520.00 | 80 662.00 | 451 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 036.00 | 72 520.00 | 80 662.00 | 451 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 828.00 | 117 828.00 | | 117 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 307.00 | 59 108.00 | 85 200.00 | 144 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 578.00 | 126 454.00 | 2 123.00 | 128 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 065.00 | 286 865.00 | 85 200.00 | 372 065.00 |