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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 993.00 | 513 276.00 | 229 716.00 | 742 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 554.00 | 515 121.00 | 232 433.00 | 747 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 750.00 | 850.00 | 185 900.00 | 186 750.00 |
BZ Autres créances | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CF Disponibilités | 565 809.00 | | 565 809.00 | 565 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 566.00 | 850.00 | 768 716.00 | 769 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 121.00 | 515 971.00 | 1 001 149.00 | 1 517 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 144.00 | | | 397 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 533.00 | | | 91 533.00 |
DL TOTAL (I) | 497 063.00 | | | 497 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 138.00 | | | 170 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 048.00 | | | 93 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 489.00 | | | 129 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 086.00 | | | 504 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 149.00 | | | 1 001 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 425.00 | | | 408 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 520.00 | | 166 182.00 | 644 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 486.00 | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 147.00 | 747 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 660.00 | 744 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 885.00 | | 164 613.00 | 641 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | 1 568.00 | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 893.00 | 97 720.00 | 25 491.00 | 442 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 893.00 | 97 720.00 | 25 491.00 | 442 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 490.00 | 129 490.00 | | 129 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 048.00 | 93 048.00 | | 93 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 186 751.00 | 186 751.00 | | 186 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 138.00 | 74 477.00 | 95 662.00 | 170 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 474.00 | 203 757.00 | 2 717.00 | 206 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 087.00 | 408 425.00 | 95 662.00 | 504 087.00 |