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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 945.00 | 14 126.00 | 818.00 | 14 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 373.00 | 395 074.00 | 184 299.00 | 579 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 959.00 | 409 201.00 | 188 757.00 | 597 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 458.00 | 3 487.00 | 82 971.00 | 86 458.00 |
BZ Autres créances | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CF Disponibilités | 315 516.00 | | 315 516.00 | 315 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 978.00 | 3 487.00 | 432 491.00 | 435 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 937.00 | 412 688.00 | 621 249.00 | 1 033 937.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 251.00 | | | 173 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
DL TOTAL (I) | 236 724.00 | | | 236 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 442.00 | | | 157 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 525.00 | | | 384 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 249.00 | | | 621 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 085.00 | | | 282 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 418.00 | | 71 209.00 | 537 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 358.00 | 3 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 668.00 | 597 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 310.00 | 594 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 977.00 | | 70 652.00 | 532 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441.00 | | 557.00 | 4 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 183.00 | 74 328.00 | 9 310.00 | 344 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 183.00 | 74 328.00 | 9 310.00 | 344 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 443.00 | 55 003.00 | 102 439.00 | 157 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
VP Divers | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 527.00 | 120 462.00 | 3 065.00 | 123 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 525.00 | 282 086.00 | 102 439.00 | 384 525.00 |