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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 945.00 | 14 626.00 | 318.00 | 14 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 785.00 | 436 409.00 | 198 376.00 | 634 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 365.00 | 451 036.00 | 201 328.00 | 652 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 298.00 | 4 337.00 | 128 961.00 | 133 298.00 |
BZ Autres créances | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
CF Disponibilités | 417 717.00 | | 417 717.00 | 417 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 959.00 | 4 337.00 | 577 622.00 | 581 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 325.00 | 455 373.00 | 778 951.00 | 1 234 325.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 153.00 | | | 275 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
DL TOTAL (I) | 340 597.00 | | | 340 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 752.00 | | | 222 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 405.00 | | | 112 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 353.00 | | | 438 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 951.00 | | | 778 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 939.00 | | | 284 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 596.00 | | 76 333.00 | 652 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 564.00 | 652 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 500.00 | 649 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 897.00 | | 76 333.00 | 649 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 335.00 | 74 201.00 | 76 500.00 | 453 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 335.00 | 74 201.00 | 76 500.00 | 453 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 406.00 | 112 406.00 | | 112 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 752.00 | 69 338.00 | 153 414.00 | 222 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 366.00 | 164 243.00 | 2 123.00 | 166 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 354.00 | 284 940.00 | 153 414.00 | 438 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |