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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 945.00 | 14 376.00 | 568.00 | 14 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 952.00 | 438 958.00 | 195 994.00 | 634 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 595.00 | 453 335.00 | 199 260.00 | 652 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 307.00 | 4 337.00 | 85 970.00 | 90 307.00 |
BZ Autres créances | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
CF Disponibilités | 336 312.00 | | 336 312.00 | 336 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 145.00 | 4 337.00 | 452 808.00 | 457 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 741.00 | 457 672.00 | 652 069.00 | 1 109 741.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 339.00 | | | 228 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
DL TOTAL (I) | 283 537.00 | | | 283 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 612.00 | | | 182 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 204.00 | | | 86 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 531.00 | | | 368 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 069.00 | | | 652 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 298.00 | | | 262 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 959.00 | | 90 100.00 | 597 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 942.00 | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 463.00 | 652 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 521.00 | 649 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 319.00 | | 90 100.00 | 594 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 201.00 | 78 182.00 | 34 048.00 | 409 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 201.00 | 78 182.00 | 34 048.00 | 409 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 90 307.00 | 90 307.00 | | 90 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 612.00 | 76 379.00 | 106 233.00 | 182 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 957.00 | 120 833.00 | 2 123.00 | 122 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 531.00 | 262 298.00 | 106 233.00 | 368 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |