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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AH Fonds commercial | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 578.00 | 90 058.00 | 18 521.00 | 108 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 333.00 | 96 082.00 | 28 251.00 | 124 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 910.00 | 189 383.00 | 92 527.00 | 281 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 397.00 | | 110 397.00 | 110 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
BZ Autres créances | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 239 699.00 | | 239 699.00 | 239 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 413.00 | | 468 413.00 | 468 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 323.00 | 189 383.00 | 560 939.00 | 750 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DH Report à nouveau | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 319.00 | | | 137 319.00 |
DL TOTAL (I) | 211 898.00 | | | 211 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 402.00 | | | 189 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 041.00 | | | 349 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 939.00 | | | 560 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 041.00 | | | 349 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 094 720.00 | | 2 094 720.00 | 2 094 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 720.00 | | 2 094 720.00 | 2 094 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 478.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 861.00 | | | 2 107 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 542.00 | | | 1 970 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 319.00 | | | 137 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 843.00 | | 22 244.00 | 260 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 281 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 232 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 844.00 | | 22 244.00 | 211 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 250.00 | 17 942.00 | 808.00 | 172 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 006.00 | 17 942.00 | 808.00 | 169 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 402.00 | 189 402.00 | | 189 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
UX Autres créances clients | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VI Groupe et associés | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 041.00 | 349 041.00 | | 349 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
ST Autres comptes | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 792.00 | | | 82 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 152.00 | | | 136 152.00 |