| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 551.00 | 72 472.00 | 7 079.00 | 79 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 551.00 | 72 472.00 | 7 079.00 | 79 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
072 Créances – Autres | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
084 Disponibilités | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 329.00 | | 153 329.00 | 153 329.00 |
110 Total général Actif | 232 880.00 | 72 472.00 | 160 408.00 | 232 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 240.00 | |
AH Fonds commercial | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 324.00 | 105 318.00 | 44 006.00 | 149 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 137.00 | 145 037.00 | 167 100.00 | 312 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 216.00 | 250 355.00 | 256 862.00 | 507 216.00 |
BT Marchandises | 119 406.00 | | 119 406.00 | 119 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
BZ Autres créances | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CF Disponibilités | 603 553.00 | | 603 553.00 | 603 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 672.00 | | 754 672.00 | 754 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 888.00 | 250 355.00 | 1 011 534.00 | 1 261 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 501.00 | | | 307 501.00 |
222 Production stockée | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
230 Autres produits | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 406.00 | | | 347 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
242 Autres charges externes. | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
252 Charges sociales | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 624.00 | | | 356 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 218.00 | | | -9 218.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 575.00 | | | -9 575.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DH Report à nouveau | 240 461.00 | | | 240 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 303.00 | | | 331 303.00 |
DL TOTAL (I) | 585 652.00 | | | 585 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 368.00 | | | 146 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 775.00 | | | 157 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 837.00 | | | 76 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 881.00 | | | 425 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 534.00 | | | 1 011 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 760.00 | | | 330 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
FA Ventes de marchandises | 2 551 190.00 | | 2 551 190.00 | 2 551 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 190.00 | | 2 551 190.00 | 2 551 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 056.00 | | | 2 568 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 753.00 | | | 2 236 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 303.00 | | | 331 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 885.00 | | 58 332.00 | 448 885.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 130.00 | | 58 332.00 | 403 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 364.00 | 31 991.00 | | 218 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 364.00 | 31 991.00 | | 218 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 775.00 | 157 775.00 | | 157 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 368.00 | 51 247.00 | 95 121.00 | 146 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 275.00 | | | 146 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 881.00 | 330 760.00 | 95 121.00 | 425 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
ST Autres comptes | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 772.00 | | | 151 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |