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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AH Fonds commercial | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 903.00 | 99 220.00 | 32 683.00 | 131 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 011.00 | 108 708.00 | 22 303.00 | 131 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 913.00 | 211 172.00 | 100 741.00 | 311 913.00 |
BT Marchandises | 110 847.00 | | 110 847.00 | 110 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BZ Autres créances | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CF Disponibilités | 483 855.00 | | 483 855.00 | 483 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 982.00 | | 661 982.00 | 661 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 895.00 | 211 172.00 | 762 723.00 | 973 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DH Report à nouveau | 136 608.00 | | | 136 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 313.00 | | | 253 313.00 |
DL TOTAL (I) | 403 809.00 | | | 403 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 480.00 | | | 132 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 327.00 | | | 163 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 914.00 | | | 358 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 723.00 | | | 762 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 914.00 | | | 358 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 082.00 | | 2 351 082.00 | 2 351 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 082.00 | | 2 351 082.00 | 2 351 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 957.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 777.00 | | | 2 363 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 464.00 | | | 2 110 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 313.00 | | | 253 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 765.00 | | 43 549.00 | 296 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 400.00 | 311 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 400.00 | 262 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 766.00 | | 43 549.00 | 247 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 319.00 | 15 957.00 | 10 104.00 | 205 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 075.00 | 15 957.00 | 10 104.00 | 202 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 327.00 | 163 327.00 | | 163 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VI Groupe et associés | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 914.00 | 358 914.00 | | 358 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
ST Autres comptes | 88 497.00 | | | 88 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |