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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AH Fonds commercial | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 433.00 | 99 142.00 | 11 291.00 | 110 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 333.00 | 102 933.00 | 26 400.00 | 129 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 765.00 | 205 319.00 | 91 446.00 | 296 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 882.00 | | 118 882.00 | 118 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 262.00 | | 73 262.00 | 73 262.00 |
BZ Autres créances | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 334 923.00 | | 334 923.00 | 334 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 663.00 | | 583 663.00 | 583 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 428.00 | 205 319.00 | 675 109.00 | 880 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DH Report à nouveau | 98 010.00 | | | 98 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 598.00 | | | 198 598.00 |
DL TOTAL (I) | 310 496.00 | | | 310 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 117.00 | | | 184 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 613.00 | | | 364 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 109.00 | | | 675 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 573.00 | | | 357 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 292 338.00 | | 2 292 338.00 | 2 292 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 338.00 | | 2 292 338.00 | 2 292 338.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 936.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 501.00 | | | 2 293 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 904.00 | | | 2 094 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 598.00 | | | 198 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 910.00 | | 14 855.00 | 281 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 911.00 | | 14 855.00 | 232 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 383.00 | 15 936.00 | | 189 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 139.00 | 15 936.00 | | 186 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 117.00 | 184 117.00 | | 184 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UX Autres créances clients | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 958.00 | 6 918.00 | 7 040.00 | 13 958.00 |
VI Groupe et associés | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 613.00 | 357 573.00 | 7 040.00 | 364 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
ST Autres comptes | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 754.00 | | | 87 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 833.00 | | | 137 833.00 |